Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк"
Регистрационный номер
1043
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 130 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 221 320,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 63 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 284,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 112 744,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 166 322,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 539,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 084,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 20 046,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 551,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 9 991,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 17 366,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 131 002,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 121,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 233 419,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 29,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 79 876,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 203,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 833,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 155,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 101 737,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 101 737,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 1,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 109,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 30 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 15 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 42 120,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 421,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 640,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 34,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 13 427,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 30 515,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 1 264 710,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 53 057,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 48 028,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 85,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 153,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 7,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 21 973,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 78,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 190,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 101,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 711,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 840,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 318 617,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 108 232,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 50 120,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 158 924,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 112 560,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 68 868,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 145 447,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 777 699,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 75 798,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 3 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 14 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 61 472,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 8 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 46 924,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 479 005,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 085 403,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 160 087,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 155 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 87 549,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 169,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 735,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 27 553,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 925,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 185,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 43 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 261 676,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 55 380,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 677,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 11 452,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 319,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 241,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 366,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 409,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 34,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 504,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 32 567,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 8 832,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 901,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 785,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 460,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 786,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 786,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 33 027,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 120 535,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 19 640,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 953,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 40,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 93 884,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50313 | 96 515,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 263,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 957,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5 878,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 50,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 393,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 58,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 105 795,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 63 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 764,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 7 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 611,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 32,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 45,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 607,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 066,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 678,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 215,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 154,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 209,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 254,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 264,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 15 715,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 75 049,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 786,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 450 948,0000 | |
| Земля | 60404 | 122,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 74 624,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 235,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 16,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 69,0000 | |
| Материалы | 61008 | 949,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 430,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 561,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 134,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 35 291,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 784,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 16 834,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 22,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 115 013,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 277,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 16 666,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 223,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 15 228,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 504,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 114 528,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 42 739,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 751,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 614,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 223,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 811 273,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 72 214,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 17 075,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 497 732,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 396 814,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 106 762,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 88 785,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 221,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 8 543,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 922,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 267 761,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 758 449,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 252,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 493 760 607,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 12 989 083 872,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 297 787,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7 500 006 400,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 372 800,0000 | |
Страница была полезной?