Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"
Регистрационный номер
1025
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 32 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 361,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 291,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 472,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 14 401,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 090,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 13 495,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 068,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 215,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 549,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 113,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 14,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 23,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 6 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 61,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 041,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 185,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 23 236,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 060,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 871,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 11 563,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 151,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 49 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 21 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 803,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 014,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 171,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 20 132,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 90 142,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 980,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 860,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 330,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 664,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 26,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 756,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 708,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 621,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 349,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 7 058,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 615,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 65,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 24 178,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 140 620,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 672,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 029,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 920,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 626,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 254,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 742,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 405,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 164,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 88,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 17,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 74,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 512,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 917,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 177,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 5 494,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 960,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 960,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 380,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 5 762,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 5 392,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 049,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 299,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 26,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 710,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 40,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 25 123,0000 | |
| Земля | 60404 | 105,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 451,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 452,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 19,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 620,0000 | |
| Издания | 61010 | 5,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 316,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 13,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 9,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 678,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 10,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 540,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 63,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 12,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 27,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 578,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 430,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 775,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 004,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 333,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 10,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 733,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 054,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 280,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 164 320,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 61 515,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 531,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 238,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 25 422,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 456 766,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 116 045,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 10 929,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 6 539,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 251,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 308,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 420,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 887,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 20,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 315,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 13 167,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 841 358,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9,0000 | |
Страница была полезной?