Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 866 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 299 267,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 645 586,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 129 900,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 28 991,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 881,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 628 421,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 6 078,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 243 590,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 40 879,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 756 954,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 77 099,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 153,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 51 435,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 238 095,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 215 700,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 12 139,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 898 634,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 769 313,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 267,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 203,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 134 140,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 74 301,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 856 215,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 856 215,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 863 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 863 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 19 086,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 16 745,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13 796,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 800 650,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 945 750,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 142 625,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 212 111,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 242 040,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 910 726,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 167 811,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 323 296,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 100 985,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 3 617 689,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 995 199,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 241 989,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 460 569,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 90 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 51 632,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 16 965,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 561 193,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 15 446,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 93 037,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 318 590,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 28 168,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 17 380,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 55 903,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 99 753,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 29 490,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 768 849,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 117 891,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 502 141,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 196,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 694 582,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 916,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 15 846,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 20,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 30 888,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 1 512,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 4 302,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 7 323,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 3 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 1 035,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 16 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 82 319,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 660,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 167 855,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 574 900,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 34 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 25 880,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 749,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 517 201,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 30,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 511 647,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 041 835,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 366 630,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 059 864,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 698,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 637,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 160,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 9 494,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 289,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 23 636,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 52 811,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 32 889,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2 380,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 859,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 51 632,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 4 517 835,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 122 437,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 457,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 100,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 46 930,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 33 453,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 83 966,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 4 183,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 484,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 725,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 55,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 707 685,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 51 405,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 521 268,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 064 396,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 475 177,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 902 269,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 183 166,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 114 966,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 7 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 15,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 63 782,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 14 009,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 370 898,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 824 925,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 588 733,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 96 841,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 300,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 988,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 343 468,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 266 014,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 806 939,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 46 755,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 191 531,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 60,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 93 437,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 15 553,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 78 676,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 137 183,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47207 | 30 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 24 323,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 147 058,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 160 718,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 213,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 533,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 792,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 302 679,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 147,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 215 745,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 20 491,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 045,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 283 426,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 853 548,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 7 046,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 54 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 195,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 53 802,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 43 474,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 21 061,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 417 302,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 14 965,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 100 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 746,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 195,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 49 539,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 755,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 189,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 104,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 652,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 217,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 217,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 1 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 11 976,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 293,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 52,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 231,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 126,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 148,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 584,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 20 741,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 20 741,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 19 881,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6 952,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 188,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 30 018,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 97 016,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 120,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 555,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 16,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 781,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 912,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 33 487,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 179 062,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 10 640,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 11 782,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 235,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 28 965,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 372,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 278 821,0000 | |
| Земля | 60404 | 41 006,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 272 564,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 160 610,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 347,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 689,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 689,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 161,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8 742,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 474,0000 | |
| Издания | 61010 | 44,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 114 006,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61206 | 514,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 669,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 100 786,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 387 257,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 740 536,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 73 770,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 247 978,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 635,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 29 792,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 222,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 77,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 241 393,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 11 868,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 25 443,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 482,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 325 798,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 5 258,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 269 599,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 12 143,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 41,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 158,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 325,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 673 250,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 109 130,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 66 939 475,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 25 580 967,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 1 230,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 185 369,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 54 499,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 47 400,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 230 288,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 116 588,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 117 466,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 2 052 174,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 35 959,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 327,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 45 174,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 196,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 089 232,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 96 721 081,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 180 713,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 233 477,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 155 232,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 496 153,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 8 966,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 816,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 180 562,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 232 345,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 163 770,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 499 650,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 30,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 782,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 136 973 652,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 26 617 574,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 209 811,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 104 983 837,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 145 274,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 17 938,0000 | |
Страница была полезной?