Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"
Регистрационный номер
3015
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 150 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 756,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 036,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 320,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 65 583,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 327,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 492,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 090,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 80,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 75 288,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 657,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 197,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 9 164,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 33 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 497,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 25 408,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 988,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 73 852,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 064,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 101 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 14 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 60 820,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 75 504,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 49 981,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 19 527,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 8 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 28 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 57 981,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 537,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 11 960,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 27 748,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 023,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 403,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 190,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 396,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 815,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 330,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 103,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11 134,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 22,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 216,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 216,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 125,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 40 008,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 22 057,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 221,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 139,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 430,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 14,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 980,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 462,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 32 472,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 39 780,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 21 933,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 31 508,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 10 144,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 7 473,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 71,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 135,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 5,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 291,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 184,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 39,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 39,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 806,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 600,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 13,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 557,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 12 712,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 515,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 21,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 77 502,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 793,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 190,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 523,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 261,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 751,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 81 736,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 921,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 13 804,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 280,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 76,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 180 039,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 27 760,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 73 244,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 286 046,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 669 589,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 31 600,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 44 900,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 343,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 708,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 375,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 158,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 104 260,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 217 590,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 429 814,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 429 814,0000 | |
Страница была полезной?