Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 866 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 299 267,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 645 586,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 129 900,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 29 330,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 881,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 642 309,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 163,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 222 961,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 50 132,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 808 065,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 81 966,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 110,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 59 168,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 232 564,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 206 071,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 17 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 21 203,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 970 264,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 310 837,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 3,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 153 457,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 96 751,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 796 746,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 796 746,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 193 226,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 193 226,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 27 405,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 16 737,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 15 406,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 277 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 294 981,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 2 213 458,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 243 540,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 916 894,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 171 739,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 332 636,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 216 291,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 3 461 054,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 295 281,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 297 783,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 411 779,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 90 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 51 806,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 122 304,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 17 828,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 104 471,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 321 001,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 27 287,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 90 374,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 39 167,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 112 940,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 28 690,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 418 011,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 118 995,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 466 770,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 292,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 602 974,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 759,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 20,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 24 545,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 109,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 094,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 3 698,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 3 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 14 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 60 583,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 660,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 119 844,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 635 338,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 14 426,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 599,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 453 751,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 97,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 590 046,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 039 608,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 059 547,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 014 178,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 087,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 932,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 990,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 9 017,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 788,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43503 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 25 266,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 45 231,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 28 706,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2 146,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 687,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 51 806,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 4 533 043,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 122 849,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 2 376,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 25 970,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 39 473,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 84 133,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 4 827,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 490,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 150,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 62,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 628 305,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 28 499,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 334 744,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 035 982,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 300 357,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 615 917,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 075 004,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 107 492,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 6 424,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 285,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 10,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 59 328,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 3 935,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 19 549,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 372 793,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 827 157,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 438 091,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 91 630,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 976,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 26,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 342 543,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 129 226,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 636 906,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 46 701,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 182 509,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 60,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 99 938,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 15 829,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 72 378,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 141 144,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 7,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 107,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 24 331,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 531,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 133 630,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 161 577,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 234,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 331,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 346,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 276 426,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 010,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 193 454,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 22 963,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 251,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 250 560,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 779 925,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 6 324,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 44 976,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 221,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 53 842,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 52 932,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 31 099,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 415 578,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 4 905,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 79 039,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 1 565,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 705,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 43 722,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 755,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 189,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 99,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 11,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 217,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 228,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 1 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 49 150,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 858,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 191,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 18 764,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 148,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 261,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 409,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9 873,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 19 881,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6 952,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 188,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 27 692,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 91 773,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 449,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 121,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 24 320,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 777,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 4 196,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 34 940,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 170 163,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 10 924,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 42 222,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 239,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 28 715,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 348,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 254 505,0000 | |
| Земля | 60404 | 17 518,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 260 501,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 190 351,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 260,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 4 149,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 4 153,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 17,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 107,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 657,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 420,0000 | |
| Издания | 61010 | 40,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 118 514,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61206 | 453,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 681,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 551 939,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 93 905,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 556 201,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 457 501,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 20 055,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 9 328,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 6 334,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 385 976,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 60 687,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 10 501,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 99 107,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 86 169,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 742,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 156 360,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 66,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 393 493,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 212 270,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 740 536,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 61 684,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 248 370,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 1 175,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 42 669,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 863,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 4 042,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 248 823,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 28 235,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 20 061,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 175,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 292 932,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 5 258,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 242 132,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 21 210,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 45,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 158,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 326,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 732 463,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 53 521,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 60 820 079,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 24 119 842,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 1 230,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 107 727,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 44 976,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 47 400,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 179 069,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 116 588,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 116 682,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 1 974 817,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 33 953,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 848,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 42 048,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 196,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 019 585,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 88 940 109,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 10 445,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 336 740,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 582 234,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 10 448,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 335 435,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 578 595,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4 941,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 756,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 136 005 733,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 26 590 122,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 200 377,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 104 057 676,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 140 276,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 18 038,0000 | |
Страница была полезной?