Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
330
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 202 066,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 39 352,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 13,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 266,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 543,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 440,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 16 017,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 062,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 876,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 028,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 251,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 627,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 627,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 144,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 144,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 787,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 84 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 100 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 77,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 26,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 16 036,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 647,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 309,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 162,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 9,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 13 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 12 230,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 19 073,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 81,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 750,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 156 348,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 338 608,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 11,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 45 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 47 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 10 450,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 3 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 16 980,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 64 931,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 277 086,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 96 033,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 28 429,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 15 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 306,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 46 306,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 938,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 962,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10 482,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 46,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 13 874,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 315,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 113,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 18 342,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 017,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 61,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 619,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 759,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 192,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 25,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 25,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 183,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 18 523,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 24 690,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 19 118,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 90 390,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 41 554,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 440,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 621,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 36 437,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 885,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 23,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 67 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 918,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 150,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 5,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 49,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 130 125,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 194,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 46 637,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 7 284,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 16 709,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 19 726,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 399,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 196,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 196,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 403,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 323,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 350,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 254 819,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 113,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 535,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 51 408,0000 | |
| Земля | 60404 | 270 972,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 915,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 293,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 26,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 33,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 18,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 884,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 308,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 607,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 116,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 10 938,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 981,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 436,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 150 510,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 851,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 580,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 789,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 703,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 391,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 371,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 122 747,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 265,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 038,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 415,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 252 291,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 484 518,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 615,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 328 401,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 545 459,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 122,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 117 015,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 033,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 701,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 169,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 24,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 862,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 737,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 736 486,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 51,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 509 246,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 143 627,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 365 670,0000 | |
Страница была полезной?