Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2306
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 344 840,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 634 292,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 350 657,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 180 889,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 300,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 18 676,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 802 205,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 9 248,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 86 981,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 63 583,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 351 426,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 650 535,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 152 730,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 516,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 743 872,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 364 467,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 640 688,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 319 129,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 10 844,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 265 717,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 123,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 13 068,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 9 228,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 173 734,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 173 734,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 348 871,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 348 871,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 348 316,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 5 000,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 145 920,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 21 203,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 362 830,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 342 810,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 835 065,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 17 533,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 372 283,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 214 861,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 25 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 354 679,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 349 808,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 968 746,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 001 641,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 81 189,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 1 004 327,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 845 676,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 727 590,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 610 203,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 10 503,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 801 809,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 349 795,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 238 679,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 518 839,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 3 884,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 210,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 275 213,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 48 965,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 289 918,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 189 722,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 483 199,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 151 789,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 76 806,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 233,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 156,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 90 802,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 118,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 051 540,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 48 870,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 584 145,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 15,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 11 776,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 152,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 12 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 119 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 159 255,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 571 882,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 556 780,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 869 488,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 316 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 239 946,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 170,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 76 787,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 208 578,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 259 248,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 386 518,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 331 229,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 34 308,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 2 148 316,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 389,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 785,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 7 379,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 90 571,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 8 897,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1 027,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 136 708,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 766 305,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 3 828 995,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 378,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 004 382,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 570 884,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 013,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 194 150,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 956 243,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 443 087,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 12 284 444,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 403 615,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 699 206,0000 | |
| до востребования | 45209 | 652,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 741 363,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 922,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 38 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 194,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 182,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 41 812,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 113 328,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 281 259,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 32 685,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 632,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 607,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 313 537,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 001 088,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 357 569,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 241 422,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 315 085,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 254 488,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 3 507,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 307 303,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 077 220,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 898 254,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 730 909,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 86 610,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 28 675,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 6 155,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 134 613,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 10 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 12 299,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 25 758,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 108,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 25 486,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 8 785,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 173,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 33 277,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 58,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 4 001,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 481 975,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 302 788,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 72 641,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 36 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 4 130,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 3 652,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 88 410,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 462 552,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 1 006 013,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 77 592,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 6 355,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 5 161,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 33 493,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 220,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 494,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 303 660,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 108 220,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 57,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 692,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 600,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 318,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 434 134,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 422 966,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 97 331,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 95 179,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 255 974,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 115 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 873,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 608 828,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 769 319,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 570 127,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 28 559,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 966 433,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 632 335,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 27 416,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 276 811,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 411 326,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 825 671,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 13 270,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 770,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 860,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 9 833,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 87 030,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 387 338,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 137 524,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 500,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 113 406,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 313 074,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 239 921,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 271 045,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 867 361,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 35 498,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 122 838,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 440,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 648 436,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 60,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 110,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 884,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 40 428,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 12 095,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 70,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 280,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 397,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 947,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 472,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 253 664,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 9 042,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 67,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 293,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 200 381,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 88 592,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 492 505,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 579,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 224,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 704,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 83 058,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 489 902,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 135 693,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 310 753,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 991,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 983 410,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 74 118,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 323 170,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 35 091,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 338 972,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 275 833,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 99 199,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 084 771,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 565 353,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 341 517,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 4 430,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 62 635,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 280 487,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 116 132,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 9 117,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 49,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 18 528,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 91,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 130 391,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 117,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 13 409,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 2 295 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 20,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 037 075,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 56 629,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 887,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 659,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 101 325,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 47,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 429 618,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 10 669 661,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 115 513 729,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 77 026 043,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 7 879 880,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 115 400,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 552 005,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 17 926,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 821 374,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 230 773,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 44 072,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 275 584,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 26,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 584,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 16 682 877,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 207 389 464,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 230 837,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 279 719,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 256 851,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 128 426,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 181 559,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 5 099 196,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 330,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 104 824,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 256 851,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 481 114,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 681,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 11 418,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 142 688,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 714 984,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 23 753,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 98 830,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 226 830,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 280 231,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 262 100,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 131 175,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 133 877,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 699 656,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 105 196,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 252 896,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 481 114,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 53 134,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 2 438 950,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 346,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 11 402,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 150 955,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 772 385,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 553,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 11 261,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 829,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 761 503 893,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 11,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 696 964 732,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 53 570 038,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 7 119 712,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 14 824,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 835 988,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 433,0000 | |
Страница была полезной?