Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
107
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 200 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12 277,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 983,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 54 892,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 72 966,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 950,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 84 451,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 15 713,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 309,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 641,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 803,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 161 996,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 98 649,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 46 524,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 1 080,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 29 335,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 16 069,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 076,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 781,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 521,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 50,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 413,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 989,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 629,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 954,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 35 959,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 67 569,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 471 566,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 38 528,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 280,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 598,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 21,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 26 399,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 12 469,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 463,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 084,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 315 059,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 27 103,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 76 823,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 813,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 97 405,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 217,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 64,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 91,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 111,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 15 141,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 18 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 29 360,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 16 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 30 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 158 713,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 9 986,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 59 123,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 331 134,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 521 947,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 496 930,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 498,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 402,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 347,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 808,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 762,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 15 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 394,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 4 809,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 9 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 94 507,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 380,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 927,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 195 205,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 324 008,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 121 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 38 251,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 830,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 25 340,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 5 478,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 1 273,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 542,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 656,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 55 215,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 29 511,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 803,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 383,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 26 126,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 127 166,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 48 456,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 11 237,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 011,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 833,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 79,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 106,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 898,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 20,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 42 031,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 40 590,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 566,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 153,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 929,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 958,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 658,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 543,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 24,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 800,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 222,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 568,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 17 372,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 21,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 51 520,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 252 660,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 27 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 272,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 386,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 108,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 40,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 108,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 579,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 6,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 153,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 669,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 574,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 87,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 311,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 389,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 595,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 30,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 212,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 705,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 153,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 19,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 195,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 474,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 170,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 88 169,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 22 272,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 260,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 2 759,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 466,0000 | |
| Материалы | 61008 | 945,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 643,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 067,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 299,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 17 130,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 16 666,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 346,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 6 194,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 573 867,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 343,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 802,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 53,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 5 594,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 27 369,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 9 301,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 792 878,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 141 835,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 112 332,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 20 101,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 42 300,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 49 023,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 793,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 38,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 8 728,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 925,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 426,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13 300,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 231 024,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 575 006,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 114 900,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 49 091,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 27,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 114 966,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 49 052,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 953 928,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 611 881,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 211 658,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 130 392,0000 | |
Страница была полезной?