Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк"
Регистрационный номер
1043
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 130 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 221 320,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 63 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 284,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 112 744,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 542,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 146 687,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 237,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 084,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 27 112,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 24 125,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 10 267,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 23 063,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 119 887,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 30 338,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 100 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 120,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 91 667,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 799,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 385,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 197,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 59 166,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 59 166,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 35,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 8 163,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 82,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 97 685,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 12 843,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 105,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 642,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 32 483,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 606,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 23 782,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 1 004 091,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 53 149,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 39 429,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 85,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 733,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 7,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 414,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 70,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 962,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 101,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 88,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 037,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 48,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 177,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 300 768,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 105 168,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 51 715,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 132 721,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 108 320,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 70 941,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 136 992,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 728 025,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 89 040,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 175,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 47 048,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 53 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 328 991,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 077 065,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 083 299,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 149 878,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 75 633,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 25,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 834,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 340,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 7 634,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 25 889,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 954,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 938,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 626,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 30 507,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 210 779,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 39 530,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 707,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 748,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 354,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 4,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 241,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 510,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 34,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 861,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 31 330,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 8 369,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 648,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 310,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 550,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 876,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 755,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 617,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 646,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 32 085,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 119 252,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 733,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 35 992,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 966,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 40,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 93 884,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50313 | 59 988,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 502,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 3 363,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5 878,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 50,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 393,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 47,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 39 582,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 43 998,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 248,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 7 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 611,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 32,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 45,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 94,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 504,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 248,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 177,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 226,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 256,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 356,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 32,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 778,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 450 216,0000 | |
| Земля | 60404 | 122,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 72 026,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 971,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 16,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 26,0000 | |
| Материалы | 61008 | 499,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 573,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 561,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 189,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 34 293,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 939,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 14 735,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 90 453,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 96,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 948,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 17 718,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 172,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 13 122,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 13 997,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 8,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 87 818,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 19 158,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 215,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 619,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 7 156,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 807 977,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 73 056,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 23 719,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 189 207,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 684 089,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 98 054,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 45 991,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 823,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 8 543,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 29,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 171,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 217 101,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 744 362,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 225,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 993 799 368,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 12 330 407 035,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 279 958,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 658 739 800,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 372 800,0000 | |
Страница была полезной?