Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 0,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 0,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 150 616,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 907,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 89 282,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 326,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 97 602,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 664,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 55 246,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 17 717,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 195 601,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 107 659,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 69 487,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 140,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 401,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 459,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 150 800,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 101 560,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 106,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 321,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 818,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 64 920,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 311 484,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 24 595,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 41 438,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 82 241,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 90,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 9,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 63,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 444,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 6 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 10 284,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 58 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 40 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 63 044,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 013,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 223 785,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 54 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 11 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 92 705,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 75 217,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 618 392,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 323 377,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 224 232,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 144,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 455,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 726,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 059,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 657,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 177 330,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 106 081,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 50 323,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 96 029,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 130 653,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 42 899,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 55 945,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 182 434,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 11 491,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 11 036,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 677,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 461 475,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 796 976,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 170 455,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 217,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 238 757,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 37 467,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 16 252,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 13 550,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 82 613,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 76 269,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 6,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 4,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 234,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 18 734,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 42 623,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 854,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 321,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 674,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 918,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 25 949,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 3 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 508,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 27 263,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 59 287,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 20 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 116 536,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 84,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 97,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 498,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 700,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 300,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 44 002,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 17 418,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 064,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 63 176,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 169 030,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 214 059,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 150,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 86 027,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 454,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 012,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6 716,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 445,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 126,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 47,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 212,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 873,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 105,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 150 809,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 749,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 559,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 12,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 131,0000 | |
| Материалы | 61008 | 7 342,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 804,0000 | |
| Издания | 61010 | 14,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 022,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 23,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 10 785,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 490,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 11 039,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 83 591,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 872,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 301,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3 694,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 405 629,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 620,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 8 682,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 41 055,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 370,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 211,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 24 885,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 370 522,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 231 940,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 189,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 48 474,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 521,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 147,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 740 972,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 35,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 206,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 624 534,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 193 933,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 561 934,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 373 054,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 3 381,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 172 197,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 48 784,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 26 701,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 593,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 511,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 425,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 454,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 595 241,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 176 156,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 616,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 616,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 33,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 213 451,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 035,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 193 451,0000 | |
Страница была полезной?