Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2207
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 175,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 165,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 86 965,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 68 959,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 85 243,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 675,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 74 462,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 809,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 73 972,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 74 986,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 92 827,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 452,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 456,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 255,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 761 348,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 761 348,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 12 345,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 794,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 139 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 40 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 151 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 136 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 140 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 81 780,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 39 656,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 384 640,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 45 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 15 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 15 556,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 4 696,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 237,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 62 961,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 209,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 11 068,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 697 830,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 19 523,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 13 315,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 275 731,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 44,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 105 153,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 209 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 27 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 50 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 8 527,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 29 510,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 13 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 30 001,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 11 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 219 201,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 256 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 15 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 46 734,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 41 685,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 309 781,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 288 766,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 196 588,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 20,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 107 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 291,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 62 772,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 322 375,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 255 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 373 095,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 596 287,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 501 221,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 439 232,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 45 955,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 9 977,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 11 880,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 143 085,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 34 844,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 130,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 59 341,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 010,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 276,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 283 009,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 545 126,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 584,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 511,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 347,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 075,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1 611,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 577,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 165 983,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 195 274,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 35 481,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 19 625,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 33,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 15,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 374,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15 257,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 28 422,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 30 037,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 30 183,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 92 397,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 256 079,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 33 291,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 14,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 53 551,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 8 049,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 60 974,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 618,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 4 660,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 82 568,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 118 146,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 404,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 37,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 931,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 6 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 19 595,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 14 677,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 115 358,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 220 776,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 712 396,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 471 501,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 4 608,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 110 456,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 718,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 161 966,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 181,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 054,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 14,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 16,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 146,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 161,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 484,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 905,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 719,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 61,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 853,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 233 382,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 083,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 29 047,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 53 056,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 359,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 513,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 491,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 302,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 75,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 22 032,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 848,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 20 953,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 127 422,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 66 857,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 657,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 135,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 111 345,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 18 059,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 14 335,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 13 758,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 81 472,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 31 420,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 133 200,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 225 317,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 450,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 51 870,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 14 078,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 39,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 3 929,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 677,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 17 244,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 690,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 789,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 568 596,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 479,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 283 711,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 136 166,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 002,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 97,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 3 553,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 249 824,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 414 057,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 107 129,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 504 013,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 455 695,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 92 397,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 132 053,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 91 200,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 380,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 24 642,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 28 454,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 750,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 880,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 837 669,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 14 259 420,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 115 902,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 124 324,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 43 844,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 115 902,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 124 324,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 43 844,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 105,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 476 301,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 11 662 021,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 7 436 592,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 597 099,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 19,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 780 679,0000 | |
Страница была полезной?