Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 697 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 132,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 266 483,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 764,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 465,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 672 755,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 236 807,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 89 183,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 900 883,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 214 053,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 169 710,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 462,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 34 684,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 997,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 410 305,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 199 236,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 13 177,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 97,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 627,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 9 247,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 9 738,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 640 462,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 640 462,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 77 141,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 77 141,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 88 409,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 279,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 122 449,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 28 271,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 786 959,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 207 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 100 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 38 324,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 25,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 246 271,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 213,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 5 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 208,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 12 780,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 17 259,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 264 215,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 756,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 505,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 50 558,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 388 059,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 169 667,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 018 905,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 163 562,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 83 778,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 377 399,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 33,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 195 434,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 24 118,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 25 000,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 185,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 20 831,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 594,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 18 822,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 36 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 271 302,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 6,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 24 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 32 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 78,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 267 820,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 685 261,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 411 477,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 588 272,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 35 791,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 258,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 304 401,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 313 761,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 017 723,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 841 855,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 129,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 988,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 7 848,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 17 950,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 862,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 19 111,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 14 467,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 97,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 21,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 170 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 12 681,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 232,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 834 396,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 342 872,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 162 306,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 228 279,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 106 327,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 171 265,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 523 226,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 423 762,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 23 266,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 778,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 27 523,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 8 809,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 12 782,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 35 030,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 9 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 586,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 55 310,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 019,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 191 325,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 663 617,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 188 447,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 163,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 69 845,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 220 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты до востребования | 45707 | 5,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 19 711,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 140,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 29 496,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 4 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 40 401,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 143,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 207,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47005 | 523,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 19 751,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 70 213,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 342,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 136 662,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 196 361,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 70 429,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 128,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 160 291,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 264,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 355,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 121 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 62 481,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 30 542,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 646,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 240,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 189 328,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 70 213,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 4 985,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 210 511,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 49 623,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 8 589,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 192 243,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 11 837,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 396 229,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 555 702,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 14 126,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 297 603,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 53 815,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 228 743,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 29 201,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 307 270,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 263 897,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 100,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 17 628,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 67,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 15 109,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 168,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 977,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 158 690,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 802 646,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 587 685,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 127 957,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 067,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 267 121,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 75 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 126 938,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 500,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 261 272,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 349 506,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 292 099,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 231 051,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 52 320,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 14 453,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 60 993,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 31 496,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 595,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 30 298,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 20,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 32 742,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 66,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 101,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 985,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 68,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 345,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 983,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 88 955,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 626,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 923,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 388,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 10 583,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 610 020,0000 | |
| Земля | 60404 | 23,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 148 537,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 27 872,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 107,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 31,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 193,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 881,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 779,0000 | |
| Издания | 61010 | 462,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 63,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 918,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 49 437,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 363 372,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 325 469,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 364 546,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 995,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 858 008,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6 369,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 38 106,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 127 172,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 190 499,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 355 145,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 206 033,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 14,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 904 954,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 669 948,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 26 259,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 76 494,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 147 697,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 642,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 433 138,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 33 000,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 30 989,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 97,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 6,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 17,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 290 069,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 17,0000 | |
| Бланки | 91207 | 44,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 163 965,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 23 412 510,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 784 920,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 683 263,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 70 214,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 2 467 909,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 287 908,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 117 615,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 46 130,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 17 909,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 652,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 439 080,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 36 557 642,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 165 689,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 795 661,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 1 372 665,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 44 686,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 332 566,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 2 161 036,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 861 018,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 43 944,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 74 629,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 31 601,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 103 514,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 343 298,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 1 951 259,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 1 184 713,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 251 596,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 36 176,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 80 085,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 75 615,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 165 254,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 823 610,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 1 344 023,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 43 944,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 74 629,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 31 601,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 343 298,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 951 259,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 184 713,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 176 015,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 44 686,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 332 566,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 2 161 036,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 861 018,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 297 167,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 56 248,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 8 264,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 10 420,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 365,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 622 789 463,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 338,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 506 493 462,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 102 447 524,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 259 996,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 2 287 323,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9 301 877,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?