Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.
Наименование кредитной организации
Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1284
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 243,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 922,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 200,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 50,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 42,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 235,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 7 060,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 700,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 620,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 8 970,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 552,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 281,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 894,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 590,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 51,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 21 162,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 849,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 849,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 131,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 720,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 362,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 475,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 679,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 272,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 4 538,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 387,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 40,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 160,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 66,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 63,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 165,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 91,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 184,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 153,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 723,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 136,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 128,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 261,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 20,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 299,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 67 951,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 21 314,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 67 141,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 160,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 634,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 29,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 160,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 157 070,0000 | |
Страница была полезной?