Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.
Наименование кредитной организации
Ярославский акционерный "Кредпромбанк" Акционерное общество
Регистрационный номер
1165
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 30 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20 401,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 500,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 833,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 828,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 43 418,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 472,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 747,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 147,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 12 821,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 008,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 008,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 266,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 4,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1 247,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 10,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 26 491,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 390,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 616,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 21,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 558,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 657,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 821,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 28 340,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 23 166,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 255,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 525,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 12 885,0000 | |
| до востребования | 45209 | 2 860,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 958,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 195,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 679,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 12 587,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 1 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 196,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 969,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 34 773,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 666,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 417,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 740,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 209,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 152,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 273,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 056,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 190,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 4 059,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 456,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 687,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 892,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 108,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 56,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 57,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 892,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 414,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 181,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 4,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 191,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 173,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 330,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 143,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 25 379,0000 | |
| Земля | 60404 | 34,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 046,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 35,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 10,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 90,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 435,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 4 568,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 1 204,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 108,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 420,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 18,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 97,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 43 865,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Бланки | 91207 | 36,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 105,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 495,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 140 170,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 170 226,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 12 909,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12 209,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 833,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 877,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 076,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 197,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 103,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 15 014,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 385 216,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 19 885,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 19 885,0000 | |
Страница была полезной?