Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк"
Регистрационный номер
1043
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 130 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 221 320,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 63 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 284,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 74 774,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 542,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 142 499,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 986,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 832,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 15 805,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 18 255,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 10 582,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 16 992,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 432 844,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 14 304,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 90 681,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 53,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 61 164,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 304,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 172,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 27,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 34 800,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 34 800,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 133,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 1,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 854,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 49,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 52 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 47 088,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 991,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 654,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 16,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 27 735,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 611,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 27 677,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 890 932,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 54 656,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 42 588,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 85,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 784,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 7,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 13 426,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 11,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 104,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 140,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 989,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 55,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 87,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 101 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 160 722,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 121 279,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 57 530,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 127 921,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 111 058,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 76 616,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 140 664,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 745 092,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 86 805,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 15 269,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 305,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 21 842,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 65 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 52 850,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 453 395,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 906 287,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 971 574,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 152 414,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 76 515,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 16,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 144,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 464,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 25 970,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 961,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 595,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 545,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 44 995,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 196 424,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 38 346,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 730,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 377,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 4,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 241,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 227,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 466,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 34,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 103,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 31 984,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 8 355,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 178,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 956,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 861,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 527,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 545,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 32 845,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 25 555,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 740,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 35 719,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 40,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 14 924,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50313 | 55 128,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 5 625,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 6 078,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 51,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2 438,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 24,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 7 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 611,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 32,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 45,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 571,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 213,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 481,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 452,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 580,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 143,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 190,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 152,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 243,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 139,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 31,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 778,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 447 885,0000 | |
| Земля | 60404 | 122,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 69 925,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 938,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 16,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 20,0000 | |
| Материалы | 61008 | 425,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 649,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 561,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 320,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 63 255,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 364,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 23 834,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 99 551,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 002,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 35 410,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 298,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 22 756,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 13 376,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 95 204,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 42 247,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 846,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 4 277,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 642,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 478,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 801 254,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 84 600,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 24 036,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 413 662,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 449 021,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 84 015,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 30 271,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 334,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 8 523,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 450,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 198 886,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 724 430,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 196,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 12 994 207 487,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 12 330 407 035,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 688 048,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 658 739 800,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 372 800,0000 | |
Страница была полезной?