Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Вэлкомбанк"
Регистрационный номер
589
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 0,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 0,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 5 748,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 450,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 480,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 25,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 525,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 17 218,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 806,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 538,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 28 192,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 406,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 394,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 79,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 38,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 817,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 268,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 100,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 810,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 59 998,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 242,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 288,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 466,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 85,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 7,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 492,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 1 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 900,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 308,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 050,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 825,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 26 868,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 945,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 11 554,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 210,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 866,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 20 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 036,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 12 590,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 455,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 420,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 92,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 460,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 155,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 14 603,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 43,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 245,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 98,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 82,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 83,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 16,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 27,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 293,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 293,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 27,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 99,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 313,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 309,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 104,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 28 201,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 516,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 617,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 939,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 12,0000 | |
| Материалы | 61008 | 517,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 34,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 62,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 17,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 272,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 12,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 567,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 120,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 161,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 75,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 227,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 486,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 741,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 4 818,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 31,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 401,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 69 147,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 180,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6 089,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 186 644,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 200 633,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 9 090,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 186,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 31,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 236,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 234,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 012,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 090,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 469 400,0000 | |
Страница была полезной?