Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 0,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 0,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 0,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 0,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 12 310 093,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 080,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 346 400,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 019 983,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 227 039,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 947 046,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 258 471,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 22 283,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 987,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 522,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 514 941,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 133 477,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 952,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 83 272,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 101 653,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 1 110,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 213 001,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 592 262,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 21 862,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 19 381,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 284 686,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 774,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 24 215,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 15,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 4 198 849,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 163 151,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 965 986,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 362 172,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 172,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 357 023,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 2 837,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 616 118,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 585 116,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 475 812,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 849 006,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 849 006,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 44 164 204,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 44 164 204,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 130 434,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 146 927,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 504,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 163,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 441 265,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 541 395,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 430 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 132 666,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 437 796,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 79 599,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 339 624,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 125 869,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 29 545 805,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 7 889 924,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 6 633,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 12 890,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 12 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 1 620 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 8 110 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 560 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 500 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 58 373,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 53 066,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 524 707,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 3 979 965,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 132 666,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 327,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 13,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 10 082 578,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 219 739,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 549,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 549,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 98 631,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 565 098,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 592 946,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 3 305 395,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 5 589,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 596 170,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 191 473,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 51 643,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 785 244,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 32 397,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 1 660 530,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 38 828,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 594 558,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 3 223,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 7 062 569,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 267 565,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 377 523,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 39 747 594,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 447 819,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 919 783,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 67,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 545,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 479 055,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 17,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 488,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 892,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 423,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 10 250 803,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 54 725,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 150 055,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 71 500,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 67 485,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 9 069,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 414,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 477 019,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 24,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 11 662 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 5 300 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 19 050 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 44 500 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 19 839,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 5 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 9 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 3 300,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 6 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 5 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 13,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 110 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 23 520,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 45 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 498 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 928 298,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 259 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 45 461,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 28 678,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 813 465,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 995 582,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 527 092,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 799 296,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 20 288,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 197,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 7 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 10 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 108 778,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 39 335,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 174 060,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 240,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 954 603,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 015 226,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 35 210 282,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 23 889 133,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8 991 561,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 12 721,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 101 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 334 317,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 119 018,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 8 769,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 441 319,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 165 537,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 52 389,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 229,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 36,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 148,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 795,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 35 819 685,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 300 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 1 422 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 057 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 2 171 538,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44506 | 5 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 57 106,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 328 355,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 13 050,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 6 011 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 47 760,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44707 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 1 063,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 19 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 23,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 15 474,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 299,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 342 060,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 707 763,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 277 168,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 31 031,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 255 822,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 40 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 114 690,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 273 791,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 10 122 257,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 774 832,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 225 143,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 29 226,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 7 311 401,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 446 842,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 762 257,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 822 547,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 73 661 514,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 39 244 703,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 522 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 427 173,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 4 590,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 3 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 727,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 39 273,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4 276,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 135 547,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 31 277,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 98 022,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 668 972,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 671 242,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 21 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 132,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 210 630,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 58 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 29 231,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 141 544,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 297 719,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 21 356 583,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 895 667,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 10 988,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 690 588,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 583 728,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 435 143,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 10 347 326,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 12 341 560,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 436,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 61,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 860,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 2 825,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45807 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 9 650,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 163 141,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 34 996,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 382 379,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 875 322,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 318,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 11,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5 023,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46908 | 2 500,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 54 713,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 382,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 273,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 660 356,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 800 187,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 377 925,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 52 065,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 172 583,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 863,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 44 828,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 68 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 138 125,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 239 409,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 986 188,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 892 909,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 052 236,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 25 923,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 786,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 10 511 759,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 619 406,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 788 092,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 6 985 641,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 15 092 989,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 388 510,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 42 198,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 309 452,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 215 225,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 742 263,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 7 355,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 500 152,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 112 564,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 341 771,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 5 334 971,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 123 124,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 353 495,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 204 345,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 583,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 387,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 344,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 51 400,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 79 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 78 957,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 365,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 2 650,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 6 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 017 535,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 62 095,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 652 386,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 137 521,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 860 189,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 733,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 237,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 538 024,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 25 797,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 376 182,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 84 238,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18 346,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 463 085,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 2 117,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 56 188,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | 60203 | 759 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 350,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13 299,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 962,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 274,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 331,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 128,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 221,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 144,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 560,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 18 520,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 093,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 16 942,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 471 962,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 16 496,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 22 778,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 25,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 63,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 160 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 261 799,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 340 551,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 1 498,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 652 861,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 318 719,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 82,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 13 045,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 909,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 648,0000 | |
| Материалы | 61008 | 16 006,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 42 122,0000 | |
| Издания | 61010 | 334,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 9 843,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 70,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 987,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 318 287,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 170 961,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 120 394,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 833 131,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 541 192,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 17 937,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 939 296,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 10 510,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 125 567,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 477 685,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 434 443,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 488 123,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 509 857,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 7,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 080 865,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 7 263 922,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 127 245,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 523 643,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 359 676,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 7 350,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 5 327,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 86 430,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 135 432,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 203,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 2 116 498,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 7 350,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 58 192,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 412 378,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 33,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 302 200,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 445 349,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 272 323,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 79 485,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 71 500,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 16 632,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 546,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 21,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4 039 844,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 271,0000 | |
| Бланки | 91207 | 145,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 45 115,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 133 948,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 725 475,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 66 145 518,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 186 239 892,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 185 657 491,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 14 251 409,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 32 373,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 19 313 295,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 589 548,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 859,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 934 156,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 722,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 226,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 797 597,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 878,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 234,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 047,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 23 680,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 36 290 179,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 455 846 640,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 21 789 191,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 346 834,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 660 286,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 795 993,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 4 070 845,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 794 400,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 661 817,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 702 610,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 463 317,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 1 704 217,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 1 175 489,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 10 226 031,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 8 712 737,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 2 334 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 370 381,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 2 580 261,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 21 785 428,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 007 866,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 794 400,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 980 429,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 795 993,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 704 217,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 462 091,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 92 596,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 661 817,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 1 702 610,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 1 175 189,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 11 235 480,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 9 834 876,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 2 714 880,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 439 086,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 724,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 227,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 40 805 885 448,6000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 301 221,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 39 517 192 569,6000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 128 717 940,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 294 540 407,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 100 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 861 735 756,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 6 900 000,0000 | |
Страница была полезной?