Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Красбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1569
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 000 000,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 0,0000 | |
| нерезидентам | 10406 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 467 856,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 112 125,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 7 584,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 157 647,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 088,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 498,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 15 106,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 343 137,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 54 814,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 39 658,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 29 568,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 51 953,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 407,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 373,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 8,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 824,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 484,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 86 110,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 86 110,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 221 750,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 221 750,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 43 625,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 32 301,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 34,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 195 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 268 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 82 253,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 175 932,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 144,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 003,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 089,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 094,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 749 202,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 25 435,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 561,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 947,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 326,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 348,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 5,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 387,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 898,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 134,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40908 | 29,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 563,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 359,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 33,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 64 672,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 83 588,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 9,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 13,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 356,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 70,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 970,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 466,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 043,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 18 271,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 8 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 107,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 903,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 175,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 90 980,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 144 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 512 595,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 528 527,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 336 322,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 507,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 79 067,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 4 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 13,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 346,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 23 588,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 80 879,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 31 646,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 744,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20 910,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 14 281,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 881,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 35 874,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 275,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 918,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 421,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 578,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 28,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 790,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 172,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 174,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 174,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 450,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 100 440,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 47 226,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 990,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 76 560,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 11,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 258 808,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 618 856,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 406 015,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 199 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 3 536,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 4 823,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 140 680,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 354 965,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 79 274,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 32 840,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 8 889,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 24 427,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 24 501,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 19 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 847,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 061,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 203,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5 196,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 27,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 031,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 3,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 291,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 531,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 649 930,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 77 777,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 59,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 123,0000 | |
| Материалы | 61008 | 428,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 786,0000 | |
| Издания | 61010 | 31,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 36,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 807,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 735,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 20 849,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 18 906,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 10 464,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 57,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 115 156,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 159,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 2 383,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 371,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 22 130,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 8 431,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 16 487,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 125 583,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 53 720,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 501,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 18 887,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 462 836,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 126,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 955 058,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 061,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 8 567,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 660,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 377 555,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 332 661,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 212 668,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 5 420,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 156 175,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 453 181,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 38 815,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 0,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 156 450,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 40 884,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 308,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 91 508,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 323,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 25 681,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 813 848,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 513 120,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 63 680,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 109 397,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 101 424,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 189 139,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 18 790,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 653,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 173 117,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 101 424,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 189 139,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 18 790,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 613,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 429,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 959 099,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 782 894,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 176 614,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 20,0000 | |
Страница была полезной?