Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 269,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 950,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 92 402,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 378,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 24 345,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 194,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 67 787,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 143 820,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 22 526,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 71 394,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 56 019,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 199 818,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 085,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 179,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 14,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 50 149,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 949,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 14 183,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 330,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 743,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 212,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 124,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 20 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 981,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 235,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 203,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 461,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 179,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 4 360,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 34 001,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 16 189,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 35 080,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 572 651,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 62 609,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 735,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 367 523,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 14 012,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 41 056,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 2 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 12 296,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 295,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 8 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 163 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 112 157,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 7 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 95 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 726,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 15 900,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 30 276,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 358,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 125 132,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 366 790,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 672 435,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 13 543,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 124,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 2 730,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 30 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 38 238,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 25 162,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 237 650,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 475 301,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 710 544,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 155 491,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 18 949,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 25 238,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 45 500,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 124,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 11 599,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 887,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 445,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 561,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 25 519,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 216 387,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 292 349,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 37 717,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 77,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 355,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 700,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 17 059,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 40,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 549,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 115,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 27 284,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 553,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 202,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 544,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 583,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 11 750,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 146 246,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 291,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 100,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 63,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 3 614,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 24 877,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 7 619,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 15 115,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 350,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 260,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 187,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 128,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 24 229,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 151,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 40 361,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 84 325,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 384,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10 589,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 517,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 58,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 16,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 19,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 235,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 31 084,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8 523,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 834,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 107 037,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 38 636,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 015,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 180,0000 | |
| Материалы | 61008 | 734,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 60,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 623,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 56 670,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 130,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 65 574,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 621,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 446 446,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 14 012,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 19 850,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 187 234,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 678 764,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 886 488,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 358 025,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 28 912,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 28,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 25 991,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 63 746,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 136,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 51,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 127,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 406 787,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 380 227,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 103,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 651 731,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 512 251,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 139 583,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?