Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Банк "ЦЕРИХ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 3 113,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 5 926,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 22 961,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 728,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 65,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 099,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 498,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 16 776,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 714,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 4 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 847,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 336,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 25 151,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 203,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 500,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 243,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 330,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 125,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 10 843,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 907,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 386,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 430,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 28 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 206,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 396,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 855,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 53,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 091,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 768,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 181,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 151,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 259,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 50,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 416,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 259,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 053,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 53,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 41,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 078,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 442,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 25,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 502,0000 | |
| Издания | 61010 | 8,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 811,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 6,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 9,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 577,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 9,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 717,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 320,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 965,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 790,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 052,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 506,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 100 502,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 856,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 51 515,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 74 126,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 104,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 5 783,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 584,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 19,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 960,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 235 542,0000 | |
Страница была полезной?