Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2868
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 3 007,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 34 354,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 1 287,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 8 860,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 933,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 232,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 10 830,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 508,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 47 068,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 844,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 539,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 451,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 10 263,0000 | |
| до востребования | 31410 | 5 131,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 3 947,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 9 737,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 5 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 210,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 60 334,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 913,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 044,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 42,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 21,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 113,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 340,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 65,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 244,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 35 765,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 29 506,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 15 347,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 897,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 65 741,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 17 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 357,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 695,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 219,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 22 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 435,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 476,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 655,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 131,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 16,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 206,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 201,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 210,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 22,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 206,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 1 316,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 4 855,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 736,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 155,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 5 293,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 112,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 112,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 181,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 508,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 22,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 27,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 180,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 550,0000 | |
| Земля | 60404 | 52,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 241,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 42,0000 | |
| Материалы | 61008 | 72,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 21,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 1 615,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 439,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 1 598,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 364,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 73,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 96,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 714,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 41,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 079,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 26,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 545,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 814,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 906,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 689,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 060 066,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 109 200,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 194 160,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 11 708,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 137,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 7,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 692,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 034,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 609,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 11 708,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 366 911,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 20,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 46 124 044,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 46 124 044,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 23,0000 | |
Страница была полезной?