Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Конверсии, инвестиций и приватизации" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2843
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 47 600,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 35,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 865,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 112,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 661,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 7 671,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 005,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 114 614,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 74 867,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 927,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 296,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 468,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 8 507,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 8 507,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 7 213,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 7 213,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 70 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 816,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 500,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 359,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 287 049,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 226,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 417,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 759,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 161,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 28,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 825,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 112,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 4,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 85,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 661,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 63,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 162,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 312,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 24,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 21,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 88 520,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 825,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 498,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 224,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 039,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 685,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 259,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 421,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 337,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 60,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 297,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 131,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 359,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 60,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 34 011,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 85 903,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 146,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 134,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 297,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 245,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 690,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 589,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 20,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 115,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 577,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 603,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 373,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 880,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 361,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 36,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 11 846,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 665,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 6,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 991,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 993,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 8 767,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 403,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 11 800,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 899,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 242,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 74 348,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 100,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 274,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 188 568,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 35 984,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 96 070,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 219,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 470,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 4 772,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 78,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 37 303,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 366 590,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3,0000 | |
Страница была полезной?