Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 269,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 950,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 92 402,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 378,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 24 345,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 332,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 67 787,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 95 628,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 10 517,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 45 169,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 27 972,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 317 086,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 877,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 768,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 35,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 46 333,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 965,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 11 982,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 44,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 591,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 348,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 215,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 69,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 30 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 20 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 981,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 225,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 123,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 533,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 520,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 3 869,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 49 854,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 14 688,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 538,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 599 671,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 63 610,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 22 510,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 334 795,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 48 457,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 9 177,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 38 071,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 2 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 296,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 103 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 91 750,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 7 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 95 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 6 050,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 376,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 15 900,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 37 399,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 500,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 118 194,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 349 612,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 624 994,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 13 309,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 53,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 2 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 16 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 9 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 393,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 225,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 30 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 48 087,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 42 765,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 180 666,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 474 161,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 712 542,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 129 214,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 13 263,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 33 361,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 45 500,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 003,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 645,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 254,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 852,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 202,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 66,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 23 793,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 194 639,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 250 586,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 20 410,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 360,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 773,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 700,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 27,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 16 500,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 545,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 374,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 017,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 407,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 880,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 242,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 513,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 508,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 12 787,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 142 479,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 304,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 892,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 100,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 100,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 61,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 39,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 74 598,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 5 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 350,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 270,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 187,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 128,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 49 435,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 46 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15 709,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 49 581,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 84 325,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 574,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 534,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 993,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 58,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 151,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 711,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 252,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 34 706,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8 539,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9 146,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 105 490,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 37 993,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 516,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 172,0000 | |
| Материалы | 61008 | 975,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 60,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 061,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 52 406,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 588,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 282,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 80 316,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 455,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 16 943,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 706,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 515,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 21 829,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 10,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 88 101,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 34 781,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 443,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 93 071,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 869,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 458 590,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 48 457,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 030,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 169 027,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 466 964,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 694 195,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 295 321,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 13 202,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 28,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 25 991,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 12,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 099,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 51,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 127,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 316 553,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 969 490,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 85,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 651 731,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 512 251,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 139 565,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?