Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Уральский финансовый дом"
Регистрационный номер
249
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 950,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 345 016,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 34,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 80 263,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 218,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 155 410,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 957,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 119 111,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 19 761,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 86 264,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 924,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 645 584,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 169,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 158 637,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 422 972,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 88 406,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 32 128,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 244,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 049,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 856,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 169 641,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 169 641,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 082 253,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 082 253,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 232,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 12,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 198,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 86 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 70 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 549 690,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 46 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 789 441,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 74 618,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 75 985,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 453,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 8 889,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 575,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 542,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 194,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 128 374,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 718 409,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 138 164,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 124 661,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 816,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 298 933,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 105,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 610,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 944,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 10 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 2 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 24,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 31 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 55 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 28 439,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 18 864,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 817 435,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 31 736,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 709,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 399 242,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 134 921,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 980 627,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 185 720,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 317,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 27 434,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 8 697,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 3 263,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 316,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 500 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 481,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 631,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 755,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 26,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 13 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 4 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 492,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 32 132,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 7 747,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 46 170,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 3 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 63 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 90 535,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 692,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 885,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 218 791,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 750,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 93 215,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 240 524,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 874 831,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 135 838,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 296 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 86 081,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8 894,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 13 853,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 227 594,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 440 647,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 118 182,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 15 518,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 060,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 275,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 55 219,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 322 168,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 228 201,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 14 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10 357,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 132 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 157,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 6 756,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 159 462,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 81,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 7 965,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 130,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 130,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 52 147,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 696,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 11 549,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 78,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 518,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 955,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 32 255,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 31 883,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 53 213,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 255 370,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 60 000,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 55 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 100,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 435,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 48 420,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 5,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 7,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 0,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 194 029,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 22 100,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 158,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 415,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 415,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 11 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 7 358,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 12 858,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 80 450,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 11 737,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 84 996,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 36 323,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 8,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 805,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 15 643,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 760,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 236,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 055,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 51,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 257,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 38,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 409,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 455,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 46 537,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 133,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 248,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 541,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 332 585,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 384,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 64 123,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 416,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 12 418,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 9 903,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 2 316,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 394,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 389,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 882,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 278,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 26 285,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 123 123,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 45 515,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 28 143,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 178 827,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 245,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 157 675,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 49,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 174 294,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 221 805,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 183 523,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 408 218,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 547 985,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 611,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 16 909,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 20 589,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 52 452,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 035,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 26 379,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 39,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 725 890,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 13 273 762,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 125 319,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 323 671,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 124 741,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 132 842,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 4 401,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 124 741,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 328 072,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 125 319,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 132 842,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 12,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 93 022 993,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 53 120 321,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 39 880 476,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 22 206,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 6,0000 | |
Страница была полезной?