Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МЕТКОМБАНК"
Регистрационный номер
2443
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 49 940,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 37 274,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 163 911,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 30,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 161 381,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 312,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 16 541,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 233 947,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 851,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 97 528,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 265,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 731 125,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 66,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 148 641,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 202 791,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 106 761,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 301,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 20 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 671,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 44 943,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 10,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 819,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 519 728,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 519 728,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 909 157,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 909 157,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 9 533,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 4,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 6,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 353,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 038,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 238,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 592,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 54 735,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 114 193,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 52 558,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 513 332,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 282 244,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 33,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 322 293,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 186,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 425,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 8 617,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 558,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 250 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 25 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 32 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 5 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 23 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 41 600,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 17 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 87 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 87 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 96 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 577 937,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 32 065,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 18 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 10 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 160,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 135 678,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 43 660,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 69 697,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 407 823,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 47,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 100 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 488,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 776,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 242 500,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 103 280,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 473,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 220,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 17 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 80 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 985,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 45 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 450,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 12 286,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 647 654,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 112 584,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 7 765,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 46 039,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 70 516,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 221 696,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 248 336,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 248 692,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 564 700,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 133,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 71 605,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 174,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 21 806,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 49 879,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 270 626,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 27 583,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 9 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 983,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 57 578,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 608 770,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 944 132,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 37 585,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 50 572,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 16 623,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 15 526,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 468,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 828,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 321,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 316,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 21 396,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 65,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 981,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 64 220,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 756,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 991,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 856,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 28 676,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 108,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 169,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 92 896,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 6 834,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 100 680,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 80 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 55 000,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 34 988,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 162 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 699,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 101,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 155,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 11 501,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 37 430,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 83 802,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 23 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 392,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 400,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 37 204,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 38 389,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 12 782,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 448,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 13 010,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 114,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 366,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3 782,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 129,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 412,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 978,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 371,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 84,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 84,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 103 769,0000 | |
| Земля | 60404 | 54,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 1,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 27 225,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 055,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 548,0000 | |
| Материалы | 61008 | 719,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 716,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 53 275,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 291,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 47 607,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 125 759,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 23 455,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 730,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 927,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 93 593,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 408,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 25 292,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 11 176,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 36 386,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 431,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 30 938,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 106 965,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 196 977,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 56 471,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 37 266,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 104,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 414 586,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 7 193,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 610,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 26,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 40 787,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 440 471,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 033 019,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 336 493,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 501 289,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 7 193,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 59 475,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 82,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 85,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 62 700,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 16,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 53 559,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 483,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 182,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 601 551,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 400 075,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 162 600,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 405 627,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 55 977,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 61,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 162 661,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 405 627,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 55 977,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 17,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 431 239,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 431 256,0000 | |
Страница была полезной?