Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Констанс-Банк"
Регистрационный номер
2228
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 175 691,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 9,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 30,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 25 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 750,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 352,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 852,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 93 306,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 13,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 55 530,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 211 299,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 99 152,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 93 252,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 958,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 491,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 122 994,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 381,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 437,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 220,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 5 463,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 107,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 183 124,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 479,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 053,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 42 274,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 294,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1 062,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 5 188,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 637,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 39,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 200,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 32 791,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 355,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 27 383,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 32 115,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 116 540,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 800,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 187,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 17,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 627,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 27 025,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 93 625,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 809,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 925,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 40 068,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 24 181,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 598,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 536,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 3 854,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 9,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 93,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 641,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 094,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 12 547,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 255,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 884,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 731,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 729,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 641,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 6 642,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 66,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 20 491,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 205,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 36,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 6 312,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 8,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 23,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 413,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 237,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 50,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 50,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 719,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 003,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 310,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 72,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 228,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 363,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 203,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 925,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 220,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 43 731,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 23 702,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 552,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 17,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 265,0000 | |
| Материалы | 61008 | 10,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 140,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 381,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 088,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 4 406,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 708,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 54 014,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 40 139,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 2 132,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 830,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 26 777,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 14 339,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 37 793,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 19 507,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 215,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 710,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 98 413,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 30,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 53 918,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 39,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 17,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 650,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 25 568,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 105 378,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 246 982,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 22 289,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 43 774,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 595,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 468,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 407,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 438,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 24 939,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 578 031,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 126 980,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 126,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 127 106,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 47 737,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 47 737,0000 | |
Страница была полезной?