Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭСИД"
Регистрационный номер
1991
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| физическим лицам | 10405 | 30 473,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 766,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 136,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 39 438,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 33 933,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 785,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 137,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 41,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 878,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 19 714,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 19 714,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 24 956,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 24 956,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 606,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 27,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 382,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 13,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 102,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 9 649,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 20,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 46 625,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 413,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 704,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 30 520,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 19,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 749,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 589,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 887,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 020,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 8 326,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 38 432,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 723,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 80,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 2 686,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 27,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 846,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 50,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 857,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 121,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 157,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 294,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 62,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 582,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 19 076,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 776,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 329,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 810,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 55,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 2 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 19,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 90,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 40,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 40,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 540,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 498,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 18 047,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 34 518,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 23 398,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 433,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 573,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 1 315,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 215,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 634,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 164,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 145,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 219,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 796,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 71,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 107,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 74,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 730,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 730,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 219,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 37,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 118,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 110,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 348,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 174,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 128,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 466,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 19,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 247,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 14,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 849,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 849,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 18 162,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 140,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 10,0000 | |
| Материалы | 61008 | 276,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 250,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 84,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 57,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 254,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 6,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 332,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 172,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 56,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 764,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 988,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 6,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 572,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 728,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 305,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 86 710,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 036,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 13 202,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 242 450,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 200,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 205,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 201,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 770,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 530,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 13 955,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 12 237,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 364 026,0000 | |
Страница была полезной?