Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Агросоюз"
Регистрационный номер
1459
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 50 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 500,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 59,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 314,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 357,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 686,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 631,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 654,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 772,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 241,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 270,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 6 803,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 382,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 293,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 174,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 452,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 530,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 392,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 80 203,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 097,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 999,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 55 375,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 24 983,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 505,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 390,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 860,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 518,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 21 510,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 15 801,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 27 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 843,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 414,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 624,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 29,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 159,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 47,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 21,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 58,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 214,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 243,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 217,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 400,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 843,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 57,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 134,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 144,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 102,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 28,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 32,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 194,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 12,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 180,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 18 835,0000 | |
| Земля | 60404 | 10,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 413,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 26,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 7,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 14,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 313,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 13,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 13 531,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 087,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 762,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 47 718,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 536,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 82,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 370,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 485,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 39 351,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 804,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 410,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 396,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 987,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 46,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 51 248,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 183 616,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 6 403,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 7,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 14 163,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 544,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 452,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 047,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 449,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 264 460,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5,0000 | |
Страница была полезной?