Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество "Нижневолжский коммерческий банк"
Регистрационный номер
931
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 1,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 231 486,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 68 328,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 180,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 5,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 74,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 553,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 19 408,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 616,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 19 381,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 905,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 699,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 109 343,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 298,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 549,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 773,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 146,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 55 649,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 55 649,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 512,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 55 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 444,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 8,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 660,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 40,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 250 339,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 226,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 527,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 6 520,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 30 849,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 99,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 106,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 281,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 932,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 416,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 13 068,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 275 846,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 242 072,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 25 359,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 73,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 15,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 178,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 303,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 16 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 75 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 18 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 900,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 51 487,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 764,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 466 618,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 255 103,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 16 837,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 71 905,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 11 495,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 944,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 535,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 28 468,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 117 371,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 9 053,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 224,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 25 885,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 13,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 042,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 400,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 883,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 325,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 14,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 11 479,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 126,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 176,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 6 623,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 643,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 656,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 663,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 12 122,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 5 565,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 5 565,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 21 221,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 702,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 17 461,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 369,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 8,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 146 687,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 24 587,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 8 573,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 25 401,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 2 674,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 480,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 093,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 11 903,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 361,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 700,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 300,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 343,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 343,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 068,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 261,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 2,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 168,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 100,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 678,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 692,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 407,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 749,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 17 865,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 524,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 659,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 86,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 140,0000 | |
| Издания | 61010 | 13,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 25 000,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 482,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 12 399,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 797,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 717,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 107 030,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 65,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 171,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 249,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 120,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 443,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 376,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 170,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 107 994,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 23 449,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 11 588,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 925,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 392,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 2,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 3,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 17,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 12,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 403,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 1,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 22,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 85 466,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 246,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 533 379,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 15 378,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 117 241,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 575 369,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 074 606,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 98 928,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 5 749,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 19 459,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 26,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 29 246,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 720,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 4,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 692,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 114 306,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 443 209,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 78,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 40 301,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 93,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 38 251,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 221,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?