Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
323
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 4 081,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 23 519,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 350 775,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 186 175,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| государственным организациям | 10303 | 3,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 112 515,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 132,0000 | |
| нерезидентам | 10306 | 67 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 33 360,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 325 992,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 70 560,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 225 128,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 765,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 433 388,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 258,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 929,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 423,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 356 905,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 299 936,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 5 031,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 23,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 284 305,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 8 783,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 42 889,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 5 480,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 16 029,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 14 135,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 48,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 443 857,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 240 622,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 10 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 12 437,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 839,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 122,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 50,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 50,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 200,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 3 477,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5 051,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 52 875,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 13 883 475,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 13 883 475,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 690,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 14,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 107 014,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 13 374,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 341 627,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 80 243,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 327 678,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 70 714,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 524 603,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 218 668,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 607 537,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 31509 | 11 495,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 62 849,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 178 653,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 237 199,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 631 103,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 166 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 5 281,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 560 832,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 2 434,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 24,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 3 344,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 68 057,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 204 170,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 782,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 243 052,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 13 394,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 91 660,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11 430,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 024,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 78 307,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 092 993,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 117 328,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 185 210,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 738,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 074 130,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 7 348,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 12,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 66,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 489,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 66,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 37 676,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 3 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 24 849,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 131 378,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 28 558,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 32 110,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 45 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 353 595,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 588 641,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 22 403,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 1 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 25 951,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 7 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 193 093,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 87,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 260,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 226 892,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 816 424,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 366 390,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 252 032,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 170 142,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 16 557,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 051,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 15 393,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 10 465,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 25,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 53 495,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 9 958 513,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 4 520 361,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 4 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 210,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 1 667,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 33,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 491,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 4 262,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 480 042,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 034 102,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 40 633,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 907 470,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 880 220,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 491 295,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 475 084,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 231 251,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 337 524,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 308 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 225 999,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 452,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 161,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 884,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 971,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 18 055,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 20 229,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 23 045,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 406 117,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 780 681,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 282 894,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 706,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 751,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 310 714,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 986 554,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 861 798,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 812 044,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 46 088,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 920 053,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 044,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 2 168,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 5,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 61 248,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 12 237,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 847 969,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 68 576,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 29,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 192 013,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 423,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 31 877,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 877 025,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 125 659,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 122,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 084,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 976,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 440 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 81 535,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 733 321,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 43 934,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 40 185,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 615 928,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 8 023 989,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 22 335,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 545 090,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 393 061,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 35 015,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 711 871,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 45 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 954 796,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 26 884,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 489 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 7 874,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 223 781,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 309 912,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 2 541 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 15 518,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 84 769,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 807 717,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 017,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 76,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 253,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 60 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 600,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 60 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 900,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 4 970 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 3 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 160 111,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 182 035,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 42 225,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 11 051,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 001 897,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 54 101,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 0,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 423,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 205 841,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 210 402,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 61 353,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 454,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 62 299,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 12,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 47,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 40 904,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 17,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 4 941,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 199,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 772,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 254 333,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 9 577,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 114,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 410,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 463,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 684 064,0000 | |
| Земля | 60404 | 538,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 159 955,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 17 609,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 717,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 124,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 206,0000 | |
| Материалы | 61008 | 94 324,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 18 160,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 275,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 49 262,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 103 808,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 34 300,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 538 796,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 52 877,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 718 020,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3 274,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 633 196,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 14 367,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 27 256,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 111 742,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 52 631,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 698 622,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 131 876,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 265,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 576 112,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 073 177,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 424 397,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 369 908,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 6 619,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 6 619,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | 90801 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 32 374,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 305,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 393 640,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 186 000,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 179,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 1 406,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 248,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 13 807,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 164,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 64,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 324 432,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 605 752,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 87 403 796,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 35 373 181,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 595 711,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 8 023 989,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 133 738,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 453 452,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 76 239,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 54 341,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 264 528,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 86,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 271,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 280 746,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 303,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 272,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 17 193,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 543,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 373 659,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 138 870 122,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 409 477,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 15 334,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 6 513 065,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 069 908,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 267 477,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 267 477,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 3 744 678,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 462 029,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 346 762,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 419 943,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 91 330,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 410 804,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 15 322,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 6 861 333,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 078 900,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 275 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 275 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 3 789 800,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 511 773,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 388 348,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 37 961 516,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 200,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 443 614,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 34 510 602,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 197,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 007 307,0000 | |
Страница была полезной?