Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПЕТРО-АЭРО-БАНК"
Регистрационный номер
3227
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 29 897,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 803,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 60 524,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 254 300,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 605,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 315 841,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 5 690,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 579 892,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 348,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 225 773,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 117 215,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 173 922,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 305 654,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 629,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 215 281,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 96 534,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 34 013,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 176 475,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 505 980,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 98,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 98,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 3,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 60,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 990 352,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 990 352,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 359,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 17 070,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 40 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 256,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 53 057,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 323,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 150 910,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 74,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 297,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 082 294,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 67 434,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 75 324,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 96 743,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 748,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 10 673,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 14 051,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 811,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1 673,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 29 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 67 101,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 34 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 160 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 50 001,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 51 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 60 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 173 787,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 67 065,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 255 027,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 681 906,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 150 661,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 22 558,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 68 088,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 075,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 823,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 219,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 7 696,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 100 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 5 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 223 595,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 144 903,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 935 496,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 314 204,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 318 387,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 944 813,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 55 075,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 11 566,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 500,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 72 072,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 69 171,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 144 932,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 092,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 17 044,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 58 484,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 8 609,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 63 392,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 19,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 095,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 66 417,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 74,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 535,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 428 000,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 261 880,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 87 151,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 962,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 282,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 16 547,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 15 416,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 598,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 672,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 102 567,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 011 892,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 73 094,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 267 892,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 725,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 53 071,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 222,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 113,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 160,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 510 211,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 334 162,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 652,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 259 612,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 003,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 94 748,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 43 264,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 354 637,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 421 220,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 66 296,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 79 333,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 637,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 105 241,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 5,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 49,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 535,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 154,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 795,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 70,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 640,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 21,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 17,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 969,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 811,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 218,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 58,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 920,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 216,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 241,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 102 256,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 20 231,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 242,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 564,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 327,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 596,0000 | |
| Издания | 61010 | 25,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 152,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 73,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 793,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 78 176,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 20 719,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 88 750,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 7,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 483 518,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 92,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 864,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 14 795,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 69 809,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 60 507,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 645,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 474 548,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 122 274,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 20 159,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 717 443,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 924,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 363 370,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 828,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 38,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 49,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22 203,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 63 676,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 017 726,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 794 243,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 782 480,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 323 654,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 017 621,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 416 549,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 42,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 37,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 28 983,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 33,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 91 578,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 529,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 17 294,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 796,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 803 879,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 862 240,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 022 491,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 1 467 854,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 212 232,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 741 511,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 49 250,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 495 817,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 962 759,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 1 467 854,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 200 675,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 710 705,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 48 439,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 598 723,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 91,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 561 967,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 132 949,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 349 109,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 80 000,0000 | |
Страница была полезной?