Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Нордеа Банк"
Регистрационный номер
3016
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 510 900,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 79,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 349 100,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 353 866,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 55 962,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 785,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 373 269,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 49 078,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 13 355,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 935 156,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 656 647,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 60 517,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 240 579,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 428,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 163 559,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 53 624,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 663,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 0,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 567,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6 281,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 715 903,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 715 903,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 026 573,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 026 573,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 245 192,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 227 714,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 528 702,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 28 403,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 339 193,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 187 896,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 71 388,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 228 254,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 21 397,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 855 926,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 165 695,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 138 455,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 980 604,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 77 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 69 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 61 121,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 111 527,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 209 032,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 21 408,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 5 350,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 17 014,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 170,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 731,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 34 828,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 330 567,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 68,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 29 683,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 484 949,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 890 718,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 153 468,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 15 754,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14 460,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 392 550,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 31 525,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 9 125,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 290,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 88 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 5 350,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 33 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 29 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 26 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 89 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 63 374,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 22 585,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 063,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 106 144,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 146 251,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 223 965,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 86,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 177,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 29,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 199,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 250,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 72,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 091,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 481,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 19,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 18 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 11 800,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 305 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 12 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 26 540,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 18 340,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 183,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 350 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 265,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 386 605,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 589 313,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 482 142,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 678 386,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 543 415,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 407 799,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 228 926,0000 | |
| до востребования | 45209 | 6 687,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 696 975,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 105,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 8,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 28 893,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 285 123,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 384 651,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 164 356,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 857,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 112 859,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 93 617,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 138 503,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 263,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 60,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 115 214,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 535,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 300,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 10 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 2 108,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 29 669,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 22 755,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 534,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 25 340,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 25 340,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 489,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 833,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 297,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 97 063,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 46 724,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 508,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 777,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 19 385,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 149 646,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 10 880,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 240,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 127 315,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 289 660,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 437 089,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 80 010,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 223 000,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 53 495,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 117 694,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 31 748,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 182 217,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих нерезидентов | 50708 | 64,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 186,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 19 005,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 24 510,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 121 188,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 52 284,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 130 091,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 8 900,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 15 460,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 186 573,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 553 450,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 286 402,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 387,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 16 821,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 11 422,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 69 577,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 18 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 889,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 24,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 18 913,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 17 442,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 133,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 122,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 97 341,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 38 050,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 752,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 531,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 611,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 43,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 317,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 234 001,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 18 913,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 226 261,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 127 940,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 83 942,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 618,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 135,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 638 600,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 8 435,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 12 632,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 484,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 276 708,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 459,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 52 386,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 445 087,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 490 989,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 694,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 65 601,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 77 890,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 389,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 217,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 65,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 76 200,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 3 361,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 34 435,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 628,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 588 171,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 166 273,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 347 149,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 175,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 66 491,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 15,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 94 231,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 218 793,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 20 629 984,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 402 412,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 892 373,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 166 273,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 225 428,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 056,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 61 074,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 26,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 20,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 9 318,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 212 032,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 30 695 299,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 418 530,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 978 663,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 13 468,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 1 247 766,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 14 033,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 389 565,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 44 266,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 68 897,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 418 594,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 977 604,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 13 468,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 1 235 832,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 15 258,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 461 249,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 52 188,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 995,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 51 245,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 49 314 962,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 34,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 37 361 885,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 300 998,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 138 876,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 487 176,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 77 306,0000 | |
Страница была полезной?