Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ БАНК"
Регистрационный номер
2975
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 80 600,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 164 036,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 77 764,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 158 602,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 200,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 22 767,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 205,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 83 917,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 33 353,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 229 021,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 117 881,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 43 016,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 310,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 714 691,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 714 692,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 20 422,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12 061,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 28 888,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 215 233,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 708,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 107 155,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 009,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 300,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 17 008,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 157,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 62,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 253,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 7 511,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 49,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 431 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 377 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 54 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 20 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 9 362,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 150,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 4 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 63 397,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 134,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 11,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 359,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 851,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 8 781,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 6 013,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 56 014,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 196 598,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 191,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 706,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 51,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 155 485,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 634,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 5,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 30,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 567,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 500 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 706 043,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 15 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 310 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 62 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 16 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 108 012,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 273 328,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 35 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 100 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 30 016,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 301,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 32 320,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 114 550,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 953 562,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 382,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 13 058,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 177,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 154 521,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 91 294,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 207 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 169 228,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 243 011,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 015 597,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 491 678,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 100 455,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 675,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 170,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 34 884,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 70 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 090,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 715,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 638,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 74 357,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 102 615,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 400 771,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 491,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 27 848,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 618,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 167,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 12 868,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 66,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 448,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 085,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 313,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 572,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 294,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11 068,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 582,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 9 637,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 12 794,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 27 220,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 130 292,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 371 224,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 40 000,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 212 359,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 2 524,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 411,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 579 897,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 65,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 271 178,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 4,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 13 216,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 10 706,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 107,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 250,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 44 838,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 101 129,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 85 938,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 145 208,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 761,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 112 641,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 30 273,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 29 226,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 202,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 744,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 682,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 929,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 15,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 112,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 167 792,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 517,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 80,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 759,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 302 377,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 528,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 50 772,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 336 720,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 220,0000 | |
| Материалы | 61008 | 574,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 292,0000 | |
| Издания | 61010 | 15,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 203,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 22 248,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 271 041,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 18 904,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 18 707,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 271 038,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 41 387,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 36 791,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 914,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 356,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 111 912,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 121,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 22 980,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 22 784,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 14 292,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 134,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 15 488,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 98 560,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 73 732,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 830,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 30,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 650 295,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 154 454,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 97,0000 | |
| Бланки | 91207 | 20,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 36 755,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 878 764,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 392 668,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 698 192,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 505 096,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 733 538,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 28 154,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 821,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 47 594,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 370 178,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 49 372,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 178,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 268,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 780,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 570 005,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 978 251,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 225 628,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 346 022,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 69 319,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 157 755,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 65 674,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 153 888,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 288 780,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 737,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 225 391,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 345 729,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 67 000,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 156 898,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 65 721,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 157 755,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 288 779,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 530,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 22,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 53 594 409,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 205 077,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 44 609 315,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7 780 039,0000 | |
Страница была полезной?