Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ТУЛЬСКИЙ ПРОМЫШЛЕННИК"
Регистрационный номер
2382
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 4 748,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 117 525,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 13 871,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 408,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 7 268,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 47 913,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 700,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 259,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 31 694,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 2 759,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 17 113,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 321,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 391,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 88 258,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 13 144,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 374,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 851,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 27,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 110,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 250 060,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 250 060,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 15 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 88 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 481,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 149,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 123,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 154 681,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 091,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 34 708,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 107,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 56 140,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 17 047,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 209,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 421,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 973,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 229,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 214 348,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 225 127,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 176 615,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 61 402,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 127,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 512,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 563,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 126,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 73 030,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 141 810,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 364 649,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 31 048,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 700,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 613,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 145,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 282,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 21 224,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 990,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 9 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 211,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 70,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 48,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 26 902,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 707,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 033,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 936,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 511,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 68,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 13 000,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 21 312,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 868,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 35 101,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 032,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 49,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 94,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 100,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 291,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 573,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 575,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 577,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 17 605,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 382,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 382,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 50 178,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 54 011,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 25 452,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 9 082,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 1 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 146,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 9 922,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 108 904,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 274,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 363,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 700,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 300,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 150,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 117,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 166,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 188,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 136,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 511,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 22,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 167,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 73,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 99,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 653,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 426,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 72 224,0000 | |
| Земля | 60404 | 273,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 16 063,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 391,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 26,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 62,0000 | |
| Материалы | 61008 | 380,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 83,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 113,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 15,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 881,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 599,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 3 662,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 10 228,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 756,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 217,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 5,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 7 557,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 199,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 6 659,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 165,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 8,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 3 100,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 326,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 32 861,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 17 092,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 069,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 32 314,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 462,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 867 663,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 23 148,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 879,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 44 972,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 468 861,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 122 747,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 61 664,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 222,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 387,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 170,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 147,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 62 543,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 589 097,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 101,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 481,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 582,0000 | |
Страница была полезной?