Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Содействие общественным инициативам" (акционерное общество)
Регистрационный номер
1317
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 1 200 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 6,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 700 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 180 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 256 588,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 870 928,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 771 095,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 312,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 41 894,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 21 584,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 289 284,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 53 429,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 925 606,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 406 744,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 254 596,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 43 292,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 18,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 121 954,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 849,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 550 588,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 190 589,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 42 801,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 936,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 12,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 541,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 541,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 116 426,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 24 046,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 124 056,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 18 024 662,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 18 024 662,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 13 566,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 485,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 20 901,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 422 763,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 130 549,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 122 721,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 399 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 170 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 90 942,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 49 825,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 34 772,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 45 471,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 106 991,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 273 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 067 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 13 407,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 209 675,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 337,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 72 310,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 367,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 65 012,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 129 722,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6 957,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 4 984,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 94 694,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 138,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 510 781,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 684 109,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 160 081,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 134 641,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 424,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 017 832,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 85,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 134,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 927 661,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 16,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 47 301,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 130 556,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 195,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 16,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 533,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 16 194,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 510,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 80 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 256 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 133 738,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41703 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 28 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 380 555,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 204 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 147 460,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 60 900,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 45,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 500 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 128 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 243 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 930 177,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 794 730,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 271 652,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 13 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 16 621,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 163 621,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 102 688,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 978 525,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 887 927,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 054 849,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 112 030,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 379,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 93,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 108,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 193,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 578,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 22,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 697,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 83,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 945,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 28 045,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 50 342,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 137,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 19,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43504 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 8,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 3,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 14,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 872 339,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 1 750 275,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 8 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 218 621,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 9 865,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 256 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 339 405,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 25 970,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 12 926,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 150 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 244 313,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 104 662,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 17 539,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 210 794,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 667 933,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 5 629 851,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 616 056,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 954 135,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 731 278,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 085 664,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 567 678,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 9 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 096,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 882,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 15 104,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 46 125,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 93 601,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 14 933,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 687,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 22 266,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 34 349,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 385 884,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 023 329,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 290 717,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 138 965,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 324 283,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 21 398,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 116 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 137 751,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 556,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 11 389,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 401,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 174,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 15 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 81 557,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 366 136,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 99,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 241 356,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 2 768,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 535,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 15 905,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 3 025,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 235,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 336 539,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 216 178,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 903,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 85,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 44 137,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 26 414,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 268 298,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 80 864,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 22 674,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 25 442,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 293 675,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 0,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 132 372,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 733 248,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 31 840,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 1 726 662,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 15 780,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 514,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 44,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 17 248,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 950,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 90 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 42 955,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 4 207,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 25 486,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 047 550,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 687 459,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 176 029,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 305 424,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 460 059,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 317 419,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 217 567,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 465 465,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 49 266,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 67 494,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 530 801,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 10,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 812 045,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 291,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 499,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 562,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 14,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 51,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 964,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 131,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 11 667,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 14 440,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 148 742,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 7 107,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 877,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 17 039,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 542 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 42,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 128 284,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 40 144,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 467,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 818,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 363,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 095,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 12 004,0000 | |
| Издания | 61010 | 1 005,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 731,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 215,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 31 723,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 925 161,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 430 652,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 21,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 557 969,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 890,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 123 556,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 35 037,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 624 670,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 4 784,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 45,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 76,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 258,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 168 244,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 5 550 750,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 22 536 391,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 29 432 559,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 716 036,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 866 022,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 362 673,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 82,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 412 132,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 320,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 177 754,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 105,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 398,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 890,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 246 953,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 63 327 718,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 32 508 889,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 35 154 590,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 32 464 703,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 35 162 535,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 36 243,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 532,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 318 552 986,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 310 534 938,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 007 066 308,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 823,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 952 450,0000 | |
Страница была полезной?