Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Сити Инвест Банк"
Регистрационный номер
3194
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 950,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 22 712,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 4 828,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Эмиссионный доход | 10602 | 108 943,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 2 850,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 9 508,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 1 382,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 86 992,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 261 398,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 812,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 942,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 527,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 536,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 164 720,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 062,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 283,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 14 000,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 35,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Некоммерческие организации | 40603 | 425,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 478,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 445 727,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 842,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 272,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 681,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 20 787,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 649,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 13,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 30 000,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 156,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 2 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 35 200,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 36 136,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 209 910,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 248 364,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 8 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 128 231,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 000,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 117,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 307,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 70 616,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 623,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 773,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 129,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Физическим лицам | 45815 | 1 912,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 1 912,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 59,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 124,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 27,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 4 820,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 5 343,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 26,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 77,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 42,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 85,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 100,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 51,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 100,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 1 278,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 87 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 000,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 750,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 78,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 78,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 351,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 748,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 256,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 326,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 670,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 232,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 1 429,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 41,0000 | |
Материалы | 61008 | 86,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 706,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 7 227,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 476,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 615,0000 | |
Б. Счета доверительного управления | |||
Ценные бумаги в управлении | 80201 | 193 485,0000 | |
Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 37,0000 | |
Текущие счета | 80801 | 1 612,0000 | |
Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 146 500,0000 | |
Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 48 634,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 934,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 452 607,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 19 911,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 371,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 566 291,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 342 270,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 68 220,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 14 477,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 7 020,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 383,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 218,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 80,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 84 068,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 393 740,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 000,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 821,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 179,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 359 251,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 14 202,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 000,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 344 049,0000 |
Страница была полезной?