Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество "БИНБАНК"
Регистрационный номер
2562
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 3 415 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 257,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 315 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 527 131,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 594,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 121 090,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 347 752,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 037,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 146,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 203 262,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 108 696,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 27 039,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 453 699,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 87 075,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 045,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 134,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 159 235,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 2 735,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 656 885,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 389 719,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 99,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 260,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1 255,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 6 639,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 014,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 1 343,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 1 343,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 64 811,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 308,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 254,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 473 058,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 473 059,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 11 460 446,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 11 460 444,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 109 506,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10 779,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 6,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 618 120,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 908 737,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 087,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 483 058,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 1 436 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 135 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 90 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 250,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 54 973,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 258 265,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 2 838 669,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 749 837,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 91 811,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 63 840,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 600,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 6 839,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 75 621,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 27 737,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 34 547,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 824,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 550,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 57 893,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 22 012,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 293 766,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 939 431,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 180 496,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 153 277,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 96,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 340 782,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 200,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 9,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 975 383,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1 640,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 25 084,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 9 274,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 218,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 128,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 16 196,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 400 000,0000 | |
| Депозиты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41205 | 5 000 000,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41306 | 15 140,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 1 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 146 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 16 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 102 730,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 333 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 45 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 115 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 138 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 324 404,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 122 098,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 803,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 60 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 250 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 408 660,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 649 730,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 57 500,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 18,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 363 170,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 336 237,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 11 695 924,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 617 251,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 060,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 268,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 329 974,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 874 744,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 353 515,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 929,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 472,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 26 231,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 198 066,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 24 315,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 843 006,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 184 169,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 5 448 144,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 305 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 5 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 389,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 253 548,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 550,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 3 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 177 255,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 891 112,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 699 418,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 105 468,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 11 491 720,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 302 479,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 357 054,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 918 456,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 8 135,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 12 810,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 56 064,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 822,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 098,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 62 568,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 18 605,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 172 483,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 143 406,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 7 321,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 818,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 096,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 470 430,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 341 327,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 805 271,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 310 130,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 123 871,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 288 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 40 952,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 193 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 26 631,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 674,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 945,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 123,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 64 381,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 12 003,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 58 604,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 54,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 34 106,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 9,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 536,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 26 780,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 914,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 506 331,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 15 627,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 29,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 72 511,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 67 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 168 582,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 340 355,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 112 849,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 21 047,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 782 845,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 802 953,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 158 807,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 523,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 013,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 15 592,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 5 410,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 5 410,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 73,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 84 484,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 183 643,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 39 517,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 15 400,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 494,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 47 065,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 328 080,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 605 643,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 483 644,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 824,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 9 063,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 361 423,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 18,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 86,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 86,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 173,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 399,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 476,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 148,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 305,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 17,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 806,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 907,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 278,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 169 817,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 904,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 49 650,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 261,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 54,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 49 674,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 487 869,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 127 614,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 65 537,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 87,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 355,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 52,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 587,0000 | |
| Материалы | 61008 | 456,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 918,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 060,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 44 411,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 081 955,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 159 906,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 114 188,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 45 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 23 568,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 638 546,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 478,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 101 613,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 49 924,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 17,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 233 850,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 615,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 202 510,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 986 888,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 79 058 825,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 14 649 561,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 150 645,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 040 646,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 539 293,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 285,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 578,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 246 306,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 238,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 3 167,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 112 717,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 892 448,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 107 195 826,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 590 300,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 135 913,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 434,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 590 633,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 136 014,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 57,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 447 816 740,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 720 868 218,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 43 076 279,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 683 872 300,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?