Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Уральский финансовый дом"
Регистрационный номер
249
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 950,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 250,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 344 767,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 33,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 80 263,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 218,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 155 410,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 3 957,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 79 947,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 18 339,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 70 298,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 18 670,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 737 682,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 387,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 113 252,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 24 471,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 92 338,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 29 723,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 425,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 272,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 489,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 9 983,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 136 736,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 136 736,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 664 677,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 664 677,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 9,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 377,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 68 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 703 350,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 215 660,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 802 494,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 382 877,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 117 681,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 98 047,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 600,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 7 505,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 508,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10 660,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 970,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 20 418,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 833 054,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 129 122,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 75 666,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 85 277,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 276 992,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 702,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 838,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 56,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 10 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 2 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 130 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 25,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 15 610,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 25 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 70 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 184 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 50 105,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 286,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 432 255,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 159 610,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 690 381,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 318 869,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 492,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 8 841,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 3 317,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 101 337,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 500 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 410,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 20,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 416,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 29,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 955,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 11 246,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 12 260,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 48 165,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 87 348,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 822,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 763,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 239 665,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 464,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 116 536,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 377 546,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 852 532,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 136 318,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 223 918,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 72 945,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 12 145,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 520,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 547,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 81 383,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 432 202,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 107 867,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 677,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 416,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 83 102,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 327 536,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 092 345,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 12 192,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 11 303,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 132 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 391,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 062,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 14 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 163 186,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 154,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 10 950,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 42 320,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 41 715,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 12 282,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 15 937,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 13 412,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 29 308,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 28 862,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 48 227,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 256 542,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 25 000,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 20 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 100,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 79 350,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 2,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 5,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 7,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 9 563,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 233 408,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 13 026,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 155,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 416,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 17 028,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 7 358,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 10 934,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 69 225,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 393,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 23 375,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 117 149,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 109 848,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 37 423,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 8,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 321,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 33 420,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 760,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 465,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 901,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 182,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 49,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 597,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 41 049,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 55,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 133,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 222,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 20,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 809,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 322 014,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 384,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 61 659,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 041,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 12 418,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 9 367,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 2 836,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 403,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 248,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 978,0000 | |
| Издания | 61010 | 6,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 461,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 25 120,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 85 979,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 23 756,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 25 016,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 160 052,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 032,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 268 840,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 58,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4 421,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 266 887,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 000 196,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 691 038,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 208 696,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 608 766,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 406,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 16 925,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 22 710,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 50 514,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 024,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 25 862,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 39,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 877 059,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 12 454 409,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 54 180,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 102 805,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 189 924,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 139 099,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 102 789,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 60 962,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 7 088,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 54 241,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 102 789,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 197 522,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 138 528,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 102 805,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 60 962,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 125 621 498,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 53 120 321,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 72 478 982,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 22 206,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 6,0000 | |
Страница была полезной?