Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Уральский Транспортный банк"
Регистрационный номер
812
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 5 632,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 96 016,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 85 751,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 62 466,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 1,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 94 125,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 159 404,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 16 896,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 379,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 271 886,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 9 564,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 301 959,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 797,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 139 392,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 806,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 1 788,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 2 546,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 433 183,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 25 010,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 311,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 100 619,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 9 058,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 151,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 106 486,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 828,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 81 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 436,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 29,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 107 610,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 29,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 433,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 055,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 683 799,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 683 799,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 294 448,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 294 448,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 6 845,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 187 165,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 529 375,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 500 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 40 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 650,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 4,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 59 216,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 64 171,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 447,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 15 162,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 4,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 229,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 3 118,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 49,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 453,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 157,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 78 803,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 232,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 16 517,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 26 377,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 132 973,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 322,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3 682,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 20 441,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 792 029,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 88 736,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 65 405,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 244 363,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 280 602,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 10 234,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 12 473,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 572,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 365,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 652,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 11,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 11,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 2 510,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 21 760,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 8 343,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 377,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 29 308,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 207 533,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 211 749,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 59 454,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 170,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 17 967,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 130 671,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 643,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 169 315,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 395 386,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 824 211,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 27 667,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 108,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 901,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 126,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 922,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 062,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 28 294,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 2 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 12 808,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 152,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 2 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 11 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 679,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 4 122,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 30,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 110 072,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 32 198,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 195 661,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 148 453,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 473 427,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 909 294,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 397 066,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 29 986,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 823,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 25,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 16 591,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 33 765,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 78 929,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 55 355,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 135 334,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 671 655,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 22 910,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 731,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 646,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 374 098,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 016 814,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 337 051,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 267,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 11 567,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 36 062,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 741,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 4 445,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 39 426,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 10 209,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 104 492,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 57 491,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 97,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 27,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 17 224,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 797,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 680,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 371,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 69 521,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 008,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 825,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 420,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 467,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 108 901,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 39 618,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 16 498,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 24 657,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 24 334,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 70 857,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 11 508,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 275,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 79,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 14,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 9 427,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 55 945,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 39 386,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 50 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 210 964,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 3 193,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 62 016,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 213 666,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 229,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 251,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 599,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 608,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 465,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 941,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 43,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 282,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 499,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11 155,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3 811,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 28 634,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 571,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 30,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 225,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 868,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 649,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 132,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 224,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 28 742,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 331 159,0000 | |
| Земля | 60404 | 59,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 111 862,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 132 538,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 32,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 9 069,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 3 380,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 3 526,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 65,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 34,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 114,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 789,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 868,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 7 165,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 14 725,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 16 025,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 214 521,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 37 386,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 5 085,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 155 646,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 038,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 878 678,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 46,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 371,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 2 786,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 382 551,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 294,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 21 620,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 176 354,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 16 068 099,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 8 497 853,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 14,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 152 977,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 160 427,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 253 561,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 28 985,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 424,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 33 354,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 43,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 145 179,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 18 009,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 5 875,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 852,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 245,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 428 164,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 27 580 235,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 779,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 60 970,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 274 607,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 780,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 60 970,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 274 113,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 494,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 36,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 30 292,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 161,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 30 489,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?