Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Банк "Первомайский" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
518
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 109 796,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 1 074,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12 592,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 35 100,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 741,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 11 420,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 122 465,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 310,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 223,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 17 679,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 108 173,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 758,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 185 269,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 35 099,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 266,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 112,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 158,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 9 892,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 533,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 558,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 30 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 42 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 52 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 15 000,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 24,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 461,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 211,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 878,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 224 535,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 51 573,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 23 959,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 899,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 18 967,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 285,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 94,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 12,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 208,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 7 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 586,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 34 803,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 128 675,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 759,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 177 127,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 575 439,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 657 080,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 366,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 770,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 6,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 856,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 101,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 68 625,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 113 743,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 4 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 055,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 252 473,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 146 919,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 769,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 25 004,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 505,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 76 769,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 24 341,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 714,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 174,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 15 020,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 207 442,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 296 792,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 814,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 39 530,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 17 683,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 795,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 17,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 22 362,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 113,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 41,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 819,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 292,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 720,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 489,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 507,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 7 833,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 10 390,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 78 909,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 15 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 27 356,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 50,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 59 716,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 15 028,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 51 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 458,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 572,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 714,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 46 080,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 461,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 6 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 312,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 60,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 21 176,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 30 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 9 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 240,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 903,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 425,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 956,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 18,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 70,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 233,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 059,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 9,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 25 525,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 524,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 4 648,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 164,0000 | |
| Материалы | 61008 | 152,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 142,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 63,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 775,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 35 976,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 195,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 26 695,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 444,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 70 595,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 722,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 23 081,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 376,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 25 179,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 649,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 12,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 79 737,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9 676,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 604,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 26,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 185 726,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 38 729,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 158,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 62 013,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 10 166,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 354 514,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 270 568,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 357 560,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 868,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 177,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 7,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 34 999,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 893,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 205,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 423 441,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 906 199,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 96 018,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 396 964,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 170 069,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 322 913,0000 | |
Страница была полезной?