Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер
3087
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 62 271,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 147 129,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 3 360,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 6 240,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 140,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 12 800,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 32 851,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 524,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 208 878,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 144 218,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 222,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 151,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 74 411,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 40 439,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 94 089,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 834,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 159,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 129 443,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 358,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 753,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 22 320,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 57,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 57,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 243,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 801,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 314 094,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 314 094,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 16 400,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 35 569,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 114 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 35 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 180 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 85 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 22 700,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 738,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 267,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 164,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 194,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 310,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 812,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 107 095,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 148 591,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 55 628,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 687,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 18 099,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 84 687,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 741,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 114,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 17 172,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 163,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 155,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 172 950,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 25,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 11 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 203 360,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 229 557,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 250 502,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 295 867,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 9 340,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 937,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 66 073,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 22 173,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 344 582,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 474 884,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 304 501,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 193 818,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 655,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 826,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 331,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 110,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 21 070,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 153 140,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 82 134,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 867 392,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 659 966,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 854 066,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 431 202,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 114 862,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 106 293,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 94 201,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 23 374,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 290,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 067,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 935,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 579,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 18 185,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 116,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 965,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 19 907,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 87 553,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 319 796,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 106 030,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 441,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 915,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 9 670,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 14 973,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6 888,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 140 442,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 031,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 18 167,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 3 864,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 137 062,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 175,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 53 890,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 535,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 650,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 10 128,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 979,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 319,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 990,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 32,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 980,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 590,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 22 339,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 22 350,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 375,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 0,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 13 589,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 689,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 5 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 50 718,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 58 249,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 991,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 5 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 26 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1 069,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 99,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 99 417,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 242,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 97,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 60 695,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 2 546,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 69,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 559,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 411,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 21 277,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 5 776,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 5 655,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 17 160,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 21 093,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 42 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 40 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 8 158,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52201 | 3 107,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 32 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 1 776,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 6 592,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52205 | 7 968,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52206 | 128 917,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 121 226,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 53 265,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 242 187,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 34 829,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 19 641,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 49 746,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 2 867,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 119,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 7 143,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 013,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 9 785,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 466,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 14 191,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 106,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 10,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 55,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 330,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 47,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 20 087,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 319,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 39,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 188 160,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 41 605,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 18 994,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 173,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 927,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 619,0000 | |
| Издания | 61010 | 295,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 92,0000 | |
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 39,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 986,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 158 427,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 15 148,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 72 834,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 38,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 133 651,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 484,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 22 230,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 64 386,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 14 027,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 72 239,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 20 721,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 158 870,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 72 881,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 12 793,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 515 278,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 16 198,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 4,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 21,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 510 025,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 325,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 21 151,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 16,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 389 865,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 21 137,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 951 949,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 7 717,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 15 847,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 21,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 121 241,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 418 200,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 227 222,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 12 515 292,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 716 233,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 14 396,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 5 900,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 23 143,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 12 300,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 21 393,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 46 236,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 207,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 32 392,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 860 617,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 25 680 108,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 380 524,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 68 625,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 77,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 82,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 12,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 380 572,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 68 659,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 89,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 122,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 907 581,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 61 761 196,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 384 550,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 543 833,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 61 376 647,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 302 271,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 61 601,0000 | |
Страница была полезной?