Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 6 250,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 175 555,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 456 447,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 32 410,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 982 117,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 81 913,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 10 845,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 402 093,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 41 837,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 560,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 947 532,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 488 452,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 20 088,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 721,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 55 189,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 99 324,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 482 593,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 284 675,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8 511,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 14 047,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 499,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 101,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 975,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 975,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 111,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 12 993,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 477,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 62 617,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 62 617,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 528 911,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 528 911,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 140 746,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 162 720,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 145 461,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 22,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 6 629,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 800 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 80 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 253 476,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 106 952,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 5 455 868,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 309 876,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 310 926,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 300 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 260 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 944 826,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 336 895,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 337,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 17 711,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 191 750,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 563 066,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 538,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11 368,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 102 627,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 161 658,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 377 253,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 28 608,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 593,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 136,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 21,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 444 471,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 141,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 7,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 201,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 642 053,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 210,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 161,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 8 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 306 674,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 130 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 40 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 774 379,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 455 892,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 120 829,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 323 554,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 638 647,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 099 721,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 604,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 205,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 535,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 267 379,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 80 214,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 969,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 187,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 536,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 25 669,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 240,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 23,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 928,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 7 458,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 139,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 1 148,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 260 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 26 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 162 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 350 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 20 974,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 13 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 59 753,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 032,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 6 845,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 111 877,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 539,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 14 316,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 6 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 114 452,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 682 625,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 179 508,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 633 505,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 554 288,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 543 754,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 19 704,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 9 996,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 404,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 127,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 518 043,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 185 831,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10 240,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 41 175,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 5 348,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 23 261,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 87 057,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 676,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 87 083,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 535,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 2 149,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 4 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 130 182,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 1 302,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 30 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 6 742,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 956,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 40 908,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 58 199,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 184,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 24 647,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 162 166,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 227 622,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 85 476,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 67 765,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 94 070,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 025 698,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 604 941,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 461 588,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 440 687,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 2 728 859,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 192 926,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 209 945,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 344 328,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 158 644,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 263 490,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 6 237,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 226 949,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 59 925,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 1 087,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 1 087,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 556,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 34 771,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9 932,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 115 462,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 240,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 4,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 16 535,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 0,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 303 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 12 528,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 898,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 54 450,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 177 472,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 110 648,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 234 226,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 289 978,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 545,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 73 831,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 480 260,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 67 762,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 46 738,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 20 431,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 262 659,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 4 529,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 42 233,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 154 731,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 888 553,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 830 931,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 53 685,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 24 022,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 206 124,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 335 200,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 107,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 49 948,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 144,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 74,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 82,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 69,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 270,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 070,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 33 158,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 13 806,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 20,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 52 705,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 939,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 865 683,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 468,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 240 846,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 34,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 25 328,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 16 846,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 644,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 168,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 261,0000 | |
| Издания | 61010 | 203,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 632,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 989 039,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 30 297,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 943 837,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 338 742,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 222 113,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 106 923,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 94,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 057 362,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 10 036,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 27 878,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 18 044,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 153 581,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 72 534,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 95 895,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 91,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 204 843,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 625 791,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 2 299 249,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 19 157,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 230 889,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 410 342,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 32,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 283 317,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 82 500,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 562 043,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 68 383,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 601 711,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 26 600,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 338 511,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 12 013 203,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 23 881 534,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 15 725 660,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 064 088,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 2 005 343,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 48 940,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 564 819,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 2 760,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 529 575,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 155,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 793,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 232 470,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 311,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 623,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 967 418,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 64 494 318,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 282 024,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 448 874,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 21 492 465,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 7 029 571,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 4 640 390,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 27 415,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 5 683,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 7 695,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 5 659,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 289 109,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 813 396,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 687 252,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 77 898,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 164 510,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 282 044,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 449 462,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 20 798 470,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 7 031 934,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 4 649 869,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 659,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 767 137,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 27 415,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 5 683,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 308 768,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 919 241,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 726 259,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 231,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 124 112 068,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 297,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 38 000 845,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 54 953 527,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 10 351 884,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 20 807 340,0000 | |
Страница была полезной?