Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 2,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 464 998,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 982,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 913 905,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 62 254,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 11 312,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 545 811,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 571,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 60 831,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 345 986,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 96 529,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 489 340,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 589,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 132 098,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 24,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 77 427,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 322,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 442 210,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 530 194,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3 528,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 84,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 28 044,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 549,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 710,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 9 303,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 384 516,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 384 516,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 738 236,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 738 236,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 555 136,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 535,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 13 681,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 50 588,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 34 313,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 171 564,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 427 193,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 430 624,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 044 852,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 508 368,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 68 625,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 17 156,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 26 078,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 18 760,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 104 340,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 3 213 331,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 337 513,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 441 175,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 068 179,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 26 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 20 106,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 7 593 564,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 935 827,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 857 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 967 912,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 5 348,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 17 174,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 434 491,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 2 674,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 14 082,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 191 201,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 8 002,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 133 203,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 1,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 79 224,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 882,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 195 266,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 980 685,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 45 484,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 43 467,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 714 181,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 166,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 234 690,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 15 134,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 74 263,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 36,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 26 211,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 209 206,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 138 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 437 428,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 444 045,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 50,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 154 625,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 128 105,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 178 852,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 479 793,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 698 929,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 15 681,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 39 824,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 96 361,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 154 908,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 470 818,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 650 949,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 609,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 3,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 122 930,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 13 587,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 223,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 64,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 385,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 62 131,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 129 847,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 572,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 327 259,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 673 790,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 604 274,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44506 | 35 279,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44507 | 192 867,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44508 | 68 075,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 134,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 12 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 438,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 34 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 195,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 4 461,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 733 285,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 341 051,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 143 842,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 568 358,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 537 530,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 90 855,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 168 661,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 542 091,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 195 954,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 185 295,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 843 232,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 977 877,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 674 599,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 037 696,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 155 678,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 11 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 088,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 100,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 995,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 115,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 201 311,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 227 759,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7 690,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 17 994,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 177 084,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 109 776,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 861 139,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 468 935,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 43 905,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 181 412,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 814,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 21 731,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 668,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 21,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 38 500,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 995,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 271 109,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 792,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 139 618,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 285 520,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 535,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47005 | 12 353,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47006 | 18 760,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47007 | 69 998,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 17 156,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 529,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 19 576,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 13 725,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 34 342,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 481,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 27 824,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 64 259,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 116,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 541,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 940,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 156 124,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 438 628,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 42 991,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 31 445,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 311 687,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 29 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 077,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 460 368,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 175 743,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 001 723,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 672 470,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 189 326,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 176 728,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 860 255,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 8 065,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 18 353,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 43 373,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 250 879,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 29,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 160 831,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 51,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 27,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 330,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 29 085,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 106 695,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 254 935,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 37 910,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 77 887,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 8 750,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 642 467,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 27 327,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 6 527,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 40 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 9 563,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 170,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 859 918,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 408 704,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 904 377,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 220 441,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 80 236,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 27 168,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 267 431,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 10,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 15,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 229,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 26 420,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3 662,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 15 495,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 491,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 183,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 16 438,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 611,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 86 878,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 222,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 032,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 80,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 119,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 548,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 532,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 339 479,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 105 733,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 29 852,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 68,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 381,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 390,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 711,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 060,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 406,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 150,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 63 106,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 623 067,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 123 594,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 138 593,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4 259,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 420 079,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 898,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 114 604,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 83 137,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 86 761,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 077 238,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 124 569,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 12,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 649 789,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 197 371,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 395 259,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 133 748,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 286 897,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 2,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 277 566,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 9 333,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 625 822,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 568,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 560 466,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 57 184,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 110,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 520 070,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 8 775 589,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 42 364 887,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 24 369 972,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 569 075,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 29 616,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 63 433,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 428 323,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 2 674,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 534 758,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 258,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 193 963,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 927,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 145 823,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 129,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 198,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 351,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 517 468,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 77 728 744,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 267 301,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 61 758,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 395 462,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 336 895,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 605 098,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 334 166,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 16 689,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 138 348,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 267 379,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 61 763,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 353 500,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 395 461,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 707 800,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 369 814,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 968,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 539 599,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 9 552 612,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 870 455,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 691 799,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 425 702,0000 | |
Страница была полезной?