Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"
Регистрационный номер
1143
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 58 627,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 43,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 3 008,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 19 875,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 67 755,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 14 655,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 325 598,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 134 892,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 175 741,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 399,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 8 753,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 513,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 524,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 322,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 5 086,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 5 086,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 30 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 12 614,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 73 208,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 72 781,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 104,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 112,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 563,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 371,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 259,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 625 410,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 089,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 029,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 167,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 22,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 147,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 6,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 46 310,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 504,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 385,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 7 432,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 13 748,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 24 432,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 197 805,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 9 259,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 531,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 150,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 204,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 506,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 574,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 683,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 158 831,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 100 983,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 11 213,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 284,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 64 741,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 26 915,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 280,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 835,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 53 468,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 50 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 304,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 293,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 074,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 487,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 19 014,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 091,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 38,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 59,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 24,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 999,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 896,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 115,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 682,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 382,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 341,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 75,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 26,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 90,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 79,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 69,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 25 753,0000 | |
| Земля | 60404 | 1,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 541,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 98,0000 | |
| Материалы | 61008 | 454,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 67,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 23 136,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 538,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 22 144,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 15 276,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 19,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 542,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 127,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 12 550,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 171,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 567,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 087,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 6 610,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 7 256,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 6 959,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 553,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 266 595,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 38 164,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 19 014,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 781 615,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 517 663,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 17 665,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 630,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 516,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 290,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 20 295,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 626 861,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 020,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 020,0000 | |
Страница была полезной?