Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Конфидэнс Банк"
Регистрационный номер
970
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10402 | 400,0000 | |
| негосударственным организациям | 10404 | 1 014,0000 | |
| физическим лицам | 10405 | 17 595,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 28,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 475,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 115,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 110,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 690,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 723,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 620,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 342,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 15,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 16,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 10 000,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 4 371,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 4 371,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5 069,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 138,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 9 466,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 401,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 705,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 027,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 4 961,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 350,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 122,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 15 600,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 419,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 558,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 449,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 753,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 24 518,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 17 518,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 160,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 219,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 649,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 45,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 306,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 12 702,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 546,0000 | |
| до востребования | 45209 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 716,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 500,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 97,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 143,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 26 451,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 46,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 214,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 75,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 453,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 185,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 92 653,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 861,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 489,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 99,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 588,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 21,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 101,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 108,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 851,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 851,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 21,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 5 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 53,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 82,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 17,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 072,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 2 563,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 543,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 444,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 285,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 326,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 326,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 101,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 176,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 52,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 36,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 4,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 46,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 588,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 528,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 75,0000 | |
| Материалы | 61008 | 25,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 28,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 084,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 29,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 738,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 045,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 381,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 497,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 661,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 55,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 709,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 399,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 190,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 235,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 508 719,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 581,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 469 174,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 208 894,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 6 808,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 683,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 887,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 8 581,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 195 165,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1,0000 | |
Страница была полезной?