Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Московский Индустриальный банк"
Регистрационный номер
912
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 808,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 110,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 416,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 109 024,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 104 016,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 4 626,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 778 749,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 110 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 39 809,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 269 594,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 334,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 679 680,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 657,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 32 111,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 268 971,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 66 883,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 20,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 466 148,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 55 075,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 30 564,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 72 982,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 306,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 129,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 439 488,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 73 048,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 501,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 384,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 384,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 780,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 14 890,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 223 610,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 223 610,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 466 812,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 466 812,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 15 993,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 537,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 6,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10 723,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 106 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 148 352,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 12 675,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 259,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 25 073,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 427,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 5 405,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 56,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 102 047,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 555 098,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 62 441,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 478 094,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 115 070,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 57 848,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 944 369,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 770 775,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 370 728,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 57,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 26,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 11 659,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 27,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 069 369,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 383,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 35 743,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 47 507,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 17 446,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 281,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41306 | 2 813,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 703,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 71 334,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 6 284,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 90 597,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 7 256,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 30 153,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 60 337,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 110 594,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 33,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 358,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 22 675,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 1 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 28 205,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 302,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 76 966,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 162 882,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 138 263,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 85 929,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 263 911,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 766,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 29 328,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 6 188,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 710,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 530 654,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 185 961,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 357 572,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 014 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 670 629,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 199 835,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 322,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 9 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 6 077,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 387,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 179,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 078,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 670,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 90,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 9 805,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 350 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 620 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 623 424,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 51 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 6 210,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 787,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 66 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 51 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 379 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 180 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 417,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 144 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 27 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 34 625,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 656,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 064,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 4 433,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 1 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 62,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 12 515,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 79 804,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 358 114,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 405 707,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 085 415,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 333 595,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 652 303,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 842 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 291 682,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 262,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 90,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 4 145,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 52 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 31 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 892,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 767,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 1 492,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 148 218,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 127 263,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 259 792,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 171 413,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 914,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 850,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 50 435,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 698,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 25 473,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 261 043,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 439 585,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 952,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 905,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 081,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 3 502,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 298 585,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 141,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 44 914,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 20 987,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 338 406,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 138,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 16 846,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 219,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 208,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 044,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 10 883,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 11 634,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 873,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 37 836,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 487,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 11 244,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 359,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 116 299,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 36 454,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 192,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 24 285,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 43 313,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 39 838,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 215,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 7,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 7,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 051 913,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 911 384,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 626,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 206 247,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 14 921,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 8 196,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 139,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 39,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 573,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 919,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 7 234,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 38 026,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 347 516,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 54 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 121 776,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 28 380,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 78 750,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 222 127,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 39 173,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 26 190,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 104 966,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 110 643,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 45 727,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 13 921,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 18,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 1,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 11 666,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 551,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 19 834,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 5 315,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3 288,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5 327,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 534,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 24,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 11 832,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 323,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 20 247,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 556,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 838,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 514,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 15,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 146 938,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 384,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1 945,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 150,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 427,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 260 454,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 808,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 534 914,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 130 176,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 162,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 559,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 28,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 671,0000 | |
| Материалы | 61008 | 14 752,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 958,0000 | |
| Издания | 61010 | 82,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 163 446,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 18,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 376,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 33 700,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 440 881,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 100 208,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 16,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 30 602,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 69 228,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 44 011,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 043 749,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 36 250,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 150 991,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 952,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 305 562,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 187,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 134,0000 | |
| Бланки | 91207 | 114,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 52,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 341 844,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 617 138,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 14 468 832,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 25 106 209,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 634 650,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 425,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 198 049,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 772 322,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 83 249,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 200 789,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 272,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 83 532,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 840,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 42 657,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 18 727,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 100 924,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 26 054,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 748 868,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 46 629 493,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 113 585,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 113 585,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 465,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 52 081 274,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 8,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 805 465,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 361 109,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 6 002 884,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 17 912 226,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 57,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 6,0000 | |
Страница была полезной?