Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2968
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 99 900,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 807 644,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 73 506,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 121 281,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 106 221,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 807,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 11 207,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 190,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 228 252,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 312 966,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 44 589,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 335 336,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 41,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 81 543,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 995,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 56 595,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 21 176,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 3,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 372,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 4 693,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 4 693,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 59 013,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 15,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 47 234,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 47 234,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 100 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 100 000,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 137 356,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 1 344,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 537,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 11 813,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 30 594,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 383 505,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 71 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 41 141,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 185 467,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 107 487,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 80 615,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 267 981,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 10 749,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 236 472,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 21 497,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 30 490,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 752,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 7,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 121,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 824,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 84 472,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 101,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 278 428,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7 031,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 783 366,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 10 356,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 218,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 26,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 42 976,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 29,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 79 892,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 50,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 485,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 23,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 43,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 322,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 40,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 36 062,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 74 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 20 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 50 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 423 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 14 078,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 15 963,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 25 433,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 236 705,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 125 288,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 340,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 32,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 19,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 91,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 66,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 22,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 26 872,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 376,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 122,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 943,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 991,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 7 249,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 15 664,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 334,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 265 907,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 104 434,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 134 558,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 854 065,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 67 981,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 139 556,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 21 222,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 949,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 017,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 116 508,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 408 963,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 26 140,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 792,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 322,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 32,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 22 153,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 135 653,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 92,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 36 612,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1 714,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 2 257,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 301,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 10 001,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 282,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 581,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 436,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 406,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 330 323,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 269 343,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 266,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 6 864,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 729,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 329,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 19 621,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 3 336,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 6 775,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 2 257,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 775,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 122 500,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 29 970,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 710,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 586 608,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 32 661,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50309 | 724 195,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 22,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 7 125,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 39 580,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 960,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 75 043,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 514,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 28,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 26 225,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 663,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 59,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 44 431,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 47 582,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 344 127,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 100 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 145 149,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 100 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 49 448,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 123 728,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 102 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 608 233,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 62 675,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 109 564,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 141,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10 058,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 120 566,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 19,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60105 | 10,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 64,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 50,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 769,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 22 842,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 178,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 180,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 401,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 15,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 367,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 16 206,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 562,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 483,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 127,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 50 185,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 41 367,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 5 175,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 5 175,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 57,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 68 011,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9 265,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 346,0000 | |
| Материалы | 61008 | 45,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 269,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 775,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 536,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 31 402,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 17 090,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 132 799,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 361,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 72 125,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 059,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 5 633,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 877,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 15 909,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 126 636,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 15 536,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 84 069,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 57 549,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 20 332,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 10 263,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 61,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 930,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 20,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 10 054,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 175,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 1 045,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 906,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 614 408,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 7 000,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 1 372,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 20 124,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 031 811,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 70 727,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 218 934,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 812 556,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 631 279,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 332 268,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 12 367,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 27 400,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 466 634,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 152 608,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 123,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 38 498,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 448,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 199,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 767,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 997,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 869 629,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 582 831,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 298 688,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 197 438,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 071 200,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 10 233,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 45 964,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 45 802,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 962,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 3 971,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 109,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 298 194,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 198 185,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 45 965,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 074 872,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 10 278,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 45 802,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 071,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 207,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 32 090 050,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 4 462 928,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 25 070 996,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 106 391,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 449 942,0000 | |
Страница была полезной?