Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РОСТ БАНК"
Регистрационный номер
2888
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 497 470,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 2 530,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 69,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 350 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 230 159,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 359,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 3 852,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 119 173,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 13,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 21 276,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 22 915,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 190 613,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 077,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 174 202,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 92 692,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 77 598,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 244,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 588,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 889,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 314 255,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 314 255,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 272 371,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 272 371,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 4 928,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 537,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 714,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6 668,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 248 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 26 872,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 80 615,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 113 814,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 537,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 2 822,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 592,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 165,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 193,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 255,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 671,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 13 338,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 11 997,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 553,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 060 492,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 41 526,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 54 724,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 22,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 115 316,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 813,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 384,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 2,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 5 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 6 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 2 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 7 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 13 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 296,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 272 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 156 643,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 105 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 349 573,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 79 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 001,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 115 355,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 73 999,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 491 729,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 472 805,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 966 474,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 9 526,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 363,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 7 793,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 4 837,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 964,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 254,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 291,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 28,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 155,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 173 200,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 90 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 280,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 160 006,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 462,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 84 108,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 282 907,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 302 589,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 682 760,0000 | |
| до востребования | 45209 | 858,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 155 214,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 222,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 273,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 21 536,0000 | |
| до востребования | 45309 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 77,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 475,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 89 212,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 45 162,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 14 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 14 713,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 853,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 390,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 66 816,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 143 342,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 60 719,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 552,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 297,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 845,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 346,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 005,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 826,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7 046,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 21 440,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 138,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 15 101,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 5 883,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 185,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 418,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 49 975,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 175,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 12,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 488,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 19 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 25 529,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 7 552,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 23 447,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 22 853,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 54 362,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 104 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 28 395,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 54 262,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 647,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 75 232,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 214 981,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 81 354,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 57 500,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 8 062,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 547,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 35 394,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 308 415,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 111 728,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 54,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 10,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 57,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 495,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 5 298,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 33 316,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 249 525,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 17 908,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 576,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 11 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 36 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 30 407,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 7 494,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 992,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 821,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 037,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 390,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 379,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 145,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 046,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 82,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 266,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 580,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 264,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 19 966,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 40,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 280,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 279,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 175 589,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 30 719,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 909,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 186,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 022,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 758,0000 | |
| Издания | 61010 | 89,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61205 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 147,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 43 472,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 402,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 43 363,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 41 170,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 964,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 548,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 41 056,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 580,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 713,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 19 004,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 088,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 304,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 42 833,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 34 735,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 500,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 26 324,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 990,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 759 445,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 418,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 15,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 9,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 2 418,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 22,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 274 271,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 45 600,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 383 463,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 452 106,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 833 799,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 61 347,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 72 272,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 104 841,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 660,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 104 577,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 106 235,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 628,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 58,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 15 464,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 212 911,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 055 057,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 27 006,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 308 415,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 671,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 27 677,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 308 415,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 127,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 701 958,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 20 000 002,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 30 507 198,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 073 091,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 121 798,0000 | |
Страница была полезной?