Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Уральский финансовый дом"
Регистрационный номер
249
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Российской Федерации | 10201 | 950,0000 | |
государственным организациям | 10203 | 250,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 344 767,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 33,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 80 263,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 20 218,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 2,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 155 410,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 3 957,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 105 467,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 15 619,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 59 393,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 3 176,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 194 325,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 677,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 127 105,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 28 903,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 89 311,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 32 727,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 897,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 44,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 143,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 181,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 569,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 189 934,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 189 934,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 691 542,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 691 542,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 20,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 11 681,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 2,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 40 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 129 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 307 450,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 366 067,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 200 250,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 806 154,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 90 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 100 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 80 936,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 289 733,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 228 410,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 400,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 107 081,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 67 180,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5 666,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 8 807,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 3 972,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 11 250,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 4 781,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 14 546,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 882 959,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 128 373,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 59 598,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 15 135,0000 | |
Физические лица | 40817 | 256 837,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 967,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 475,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 10 000,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 800,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 30 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 25,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 12 645,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 48 510,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 81 405,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 177 050,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 41 992,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 901,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 390 203,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 140 910,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 445 577,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 413 582,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 447,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 3 332,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 101 344,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42507 | 500 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 714,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 20,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 074,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 29,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 34 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 1 020,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 19 666,0000 | |
на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 22 830,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 30 217,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 85 448,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 822,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 732,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 252 281,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 152 468,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 235 730,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 719 791,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 177 126,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 213 511,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 64 396,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8 278,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 395,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 827,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 82 649,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 415 755,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 105 245,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 2 653,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 885,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 335,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 470,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 87 207,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 335 963,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 920 826,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 11 034,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 11 593,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 132 000,0000 | |
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 918,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 7 302,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 17 590,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 161 894,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 148,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 120,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 8 355,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 40 152,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 594,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 13 311,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 127,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 13 712,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14 374,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 29 894,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 24 376,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 45 719,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 600,0000 | |
Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 250 990,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 32 565,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 170 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50308 | 170 309,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 597,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 880,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 27 124,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 2,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 5,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 7,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Акции кредитных организаций | 50805 | 9 563,0000 | |
Прочие акции | 50806 | 374 688,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 9 749,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 303,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 11 232,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 8 833,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 416,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 417,0000 | |
Прочие векселя | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 17 028,0000 | |
не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 7 358,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 10 934,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 80 683,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 532,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 256 618,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 36 771,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 167 161,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 37 592,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 8,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 078,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 24 759,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 760,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 214,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 517,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 94,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 54,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 671,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 33 021,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 133,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 204,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 25,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 1 745,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 297 277,0000 | |
Земля | 60404 | 1 384,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 58 100,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 653,0000 | |
Финансовая аренда (лизинг) | |||
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 12 888,0000 | |
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 8 867,0000 | |
Арендные обязательства | 60806 | 3 782,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 10,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 381,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 767,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 031,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 477,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 24 323,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 62 411,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 19 064,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 17 239,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 212 831,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 010,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 259 260,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 54,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 20,0000 | |
Бланки | 91207 | 2,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 184 193,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 837 624,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 364 607,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 6 722 246,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 628 942,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 600,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 563,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 15 833,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 21 510,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 50 050,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 024,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 25 872,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 39,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 814 698,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 11 515 583,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 12 454,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 139 733,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 190 790,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 65 378,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 6 619,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 12 431,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 139 620,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 197 522,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 65 378,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 23,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 18,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 125 996 125,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 4,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 53 152 643,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 72 821 292,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 22 206,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 6,0000 |
Страница была полезной?