Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Банк "СИБЭС" (акционерное общество)
Регистрационный номер
208
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 2 149,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 37,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 3 749,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 320,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 893,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 205,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 56 526,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 10 561,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 525,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 001,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 18,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 8 165,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 73,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 663,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 103,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 117 800,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 60 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 2 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 266,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 1,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3 745,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 1 127,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 89,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 497,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 570,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 116,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 90 154,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 373,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 883,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 47 359,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 85,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 106 199,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 120 480,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 555,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 214,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 31 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 125 549,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 73 260,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 21 911,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 350,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 25 926,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 53 590,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8 618,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 18 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 16 776,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 21 846,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 17 223,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 082,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 12 910,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 410,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 21,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 385,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 815,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 611,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 27,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 47,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 128,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 282,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 736,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 470,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 611,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 82 862,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 15 267,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 58,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 1 777,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 737,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 9 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 8 400,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 625,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 33,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 16,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 49,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 69,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 23,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 192,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 597,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 12 315,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 140,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 264,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 12,0000 | |
| Материалы | 61008 | 298,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 115,0000 | |
| Издания | 61010 | 8,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 115,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9 771,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 985,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 65,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 466,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 204 576,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 73,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 65,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 213 678,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 390 897,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 63 098,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 65,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 505,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 488,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 55,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 63 168,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 814 870,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 96 480,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 96 496,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?